Sat May 04 08:15:23 2024

国药一致(000028)

股票名字:国药一致     今日开盘价:40.930     昨日收盘价:40.780     当前价格:40.300     今日最高价:40.970     今日最低价:40.300     竞买价:40.300     竞卖价:40.500     成交量:4706962     成交金额:191066530.290     日期:2021-05-27     时间:15:00:03    

国药一致(000028)现金流量表

科目\年度2021-03-312020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-312015-12-312014-12-312013-12-312012-12-31
一、经营活动产生的现金流量--------------------
销售商品、提供劳务收到的现金1519500.006170100.005662200.004679400.004640300.004525800.004450700.002458900.002140000.001772200.00
收到的税费与返还561.801372.011459.59177.76768.791698.591057.39768.41783.921295.82
收到其他与经营活动有关的现金21000.00169700.0077000.0068000.0034100.0031500.0025500.009572.358873.879800.41
经营活动现金流入小计1541000.006341200.005740600.004747500.004675100.004558900.004477300.002469300.002149700.001783300.00
购买商品、接受劳务支付的现金1409400.005601800.005059600.004143700.004124300.003990500.003936100.002400400.001967800.001625400.00
支付给职工以及为职工支付的现金89399.99270800.00228200.00189400.00168400.00179500.00163700.0056200.0050200.0045200.00
支付的各项税费35400.00151200.00129200.00109600.00109300.00112500.00109400.0053300.0049400.0047400.00
支付其他与经营活动有关的现金37400.00167100.00122200.00172600.00144600.00129300.00122400.0039000.0035800.0032900.00
经营活动现金流出小计1571700.006191000.005539400.004615300.004546600.004411700.004331600.002548900.002103200.001750900.00
经营活动产生的现金流量净额-30700.00150300.00201300.00132300.00128500.00147200.00145700.00-79700.0046500.0032400.00
二、投资活动产生的现金流量--------------------
收回投资收到的现金299.741902.76------22.60238.50------
取得投资收益收到的现金359.9616000.0015200.0013100.006120.504142.034184.972815.202815.201352.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额32.71857.01530.98597.87181.112356.861155.08137.37482.71237.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----79.15--------------
收到其他与投资活动有关的现金--2405.1748200.009879.317525.92160500.00611200.00----5000.00
投资活动现金流入小计692.4121200.0064000.0023900.0013800.00167000.00616800.002952.573297.916590.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6196.0629400.0025200.0025500.0020400.0026600.0030000.0034300.0015000.0019400.00
投资支付的现金2707.975011.775600.1012500.007395.102186.00787.00----3835.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7315.95264600.009780.19--5335.651163.929552.48221.181372.482380.18
支付其他与投资活动有关的现金--500.2245500.008104.299280.35127400.00631600.00------
投资活动现金流出小计16200.00299500.0086100.0046100.0042400.00167900.00672000.0034500.0016400.0025600.00
投资活动产生的现金流量净额-15500.00-278300.00-22100.00-22200.00-28600.00-906.57-55200.00-31500.00-13100.00-19000.00
三、筹资活动产生的现金流量--------------------
吸收投资收到的现金588.00570.004609.40279300.001487.3027100.0041400.00193000.00----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金588.00570.004609.40279300.001487.30347.00247.00------
取得借款收到的现金56700.0080200.0117200.008623.1826200.0046800.0075500.0053400.0079200.00116800.00
发行债券收到的现金------------------39800.00
收到其他与筹资活动有关的现金29700.0035900.0024900.0048400.0023800.0029800.0029100.003160.0086700.0029500.00
筹资活动现金流入小计87100.00116700.0046700.00336300.0051500.00103700.00145900.00249500.00165800.00186200.00
偿还债务支付的现金17700.0042700.0021600.007967.0244600.0078800.0087000.0091400.00118800.00120100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5913.9361400.0053300.0034100.0029600.0025500.0025900.0021600.0022200.0018700.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润55.586379.923982.726670.224962.143973.843772.22582.58496.67302.61
支付其他与筹资活动有关的现金24600.00186600.0071900.008447.5825000.0047100.0034900.0049600.0040500.0059500.00
筹资活动现金流出小计48200.00290700.00146700.0050500.0099200.00151400.00147900.00162700.00181500.00198300.00
筹资活动产生的现金流量净额38900.00-174000.00-100000.00285900.00-47700.00-47600.00-1950.5886800.00-15700.00-12100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.24-5.25-17.57-31.0849.57-56.30-9.780.58-1.980.80
五、现金及现金等价物净增加额-7350.32-302100.0079100.00395900.0052300.0098600.0088600.00-24400.0017700.001286.39
加：期初现金及现金等价物余额540500.00842600.00763500.00367300.00315100.00216400.00127800.00109800.0092100.0090800.00
六、期末现金及现金等价物余额533200.00540500.00842600.00763200.00367300.00315100.00216400.0085400.00109800.0092100.00
补充资料：--------------------
1、将净利润调节为经营活动现金流量：--------------------
净利润--172100.00148000.00134800.00115700.00128200.00103000.0067000.0053400.0048400.00
加：资产减值准备--3115.465609.44304.31-247.07-855.005953.705405.964199.692119.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--100700.0078600.009178.678243.7514000.0013700.009715.919044.578469.97
无形资产摊销--5076.043309.272446.812533.412585.423051.10761.81873.261000.29
长期待摊费用摊销--13600.0010800.008985.577203.795380.085668.23821.15549.21503.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---556.83-233.77-704.7420.33-1441.58-135.56-226.30-302.92834.70
固定资产报废损失--------------------
财务费用--21100.0021000.008174.747000.585981.988089.5215600.0018200.0015700.00
投资损失---28400.00-24600.00-25900.00-26500.00-22300.00-5621.27-5041.58-4247.32-3874.07
递延所得税资产减少---826.13-433.21-248.81-655.826187.08-733.50-1625.05-1938.64-493.63
递延所得税负债增加---405.02667.71276.87-465.25-715.94-242.17-34.78-197.44-169.58
存货的减少---40600.00-51100.00-60900.0026700.0013400.00-47300.00-51100.00-13400.00-43700.00
经营性应收项目的减少---299000.00-79300.00-166400.00-2311.17-82800.0069700.00-131000.00-140200.00-81000.00
经营性应付项目的增加--212500.00101000.00229700.00-1164.9876700.00-10600.009809.54118700.0082800.00
其他--------------------
间接法-经营活动产生的现金流量净额--150300.00201300.00132300.00128500.00147200.00145700.00-79700.0046500.0032400.00
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：--------------------
融资租入固定资产----------601.841998.35------
3、现金及现金等价物净变动情况：--------------------
现金的期末余额--540500.00842600.00763200.00367300.00315100.00216400.0085400.00109800.0092100.00
减：现金的期初余额--842600.00763500.00367300.00315100.00216400.00127800.00109800.0092100.0090800.00
间接法-现金及现金等价物净增加额---302100.0079100.00395900.0052300.0098600.0088600.00-24400.0017700.001286.39