Sun Apr 28 00:21:54 2024

大悦城(000031)

股票名字:大悦城     今日开盘价:3.900     昨日收盘价:3.900     当前价格:3.910     今日最高价:3.920     今日最低价:3.880     竞买价:3.910     竞卖价:3.920     成交量:4956256     成交金额:19330723.920     日期:2021-05-27     时间:15:00:03    

大悦城(000031)现金流量表

科目\年度2021-03-312020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-312015-12-312014-12-312013-12-312012-12-31
一、经营活动产生的现金流量--------------------
销售商品、提供劳务收到的现金896900.003768000.003869900.002872500.001918900.002199400.001678300.001000000.001083500.00767500.00
收到的税费与返还6900.0229900.001664.0710.28--11.6919.74------
收到其他与经营活动有关的现金1166800.003164400.002137800.002372000.003859100.003724400.001191100.00397400.00513300.00396100.00
经营活动现金流入小计2070600.006962300.006009300.005244500.005778100.005923800.002869400.001397400.001596800.001163600.00
购买商品、接受劳务支付的现金910400.001831500.002321000.001794400.001224500.001088200.001286600.00724900.00977600.00396000.00
支付给职工以及为职工支付的现金43700.00184800.00194900.00172900.0060700.0057800.0045500.0037200.0038100.0031100.00
支付的各项税费121400.00576400.00726200.00539500.00307200.00243600.00229000.00156700.00133200.00119100.00
支付其他与经营活动有关的现金1173200.003388200.002373600.002625000.004013800.003942800.001462400.00684700.00776100.00353000.00
经营活动现金流出小计2248800.005980901.005615700.005131800.005606300.005332400.003023500.001603600.001925000.00899200.00
经营活动产生的现金流量净额-178200.00981400.00393700.00112700.00171800.00591400.00-154000.00-206200.00-328200.00264300.00
二、投资活动产生的现金流量--------------------
收回投资收到的现金11800.0083600.00231100.00100.00----82299.9949800.0013900.0035300.00
取得投资收益收到的现金5323.44109200.0030900.0023800.0025000.00375.00791.131097.631070.551193.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11.1958.02230.606104.8914600.002445.372609.8228300.0037800.0020800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----61500.0063400.00------------
收到其他与投资活动有关的现金24200.00979900.001325700.00985700.00501300.00216700.00--------
投资活动现金流入小计41400.001172800.001649500.001079100.00540900.00219500.0085700.0079200.0052800.0057300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27000.00162200.00259300.00257500.003642.3319600.0019100.0023300.009629.2828100.00
投资支付的现金411.21229600.00194800.00639800.00161000.00282200.000.00--10800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--167100.0096100.008462.12--1640.021378.0061800.00--61900.00
支付其他与投资活动有关的现金45900.00719100.101336500.001461200.001433000.00155800.00----834.443.61
投资活动现金流出小计73400.001278100.001886700.002366900.001597700.00459200.0020500.0085200.0121300.0090000.00
投资活动产生的现金流量净额-32000.00-105400.00-237200.00-1287800.00-1056800.00-239700.0065200.00-5974.2131500.00-32700.00
三、筹资活动产生的现金流量--------------------
吸收投资收到的现金46300.00192000.00668900.0090600.0123200.003920.00107900.0078400.0061200.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金46300.00160600.00428700.0090600.0123200.003920.00107900.0078400.0061200.00--
取得借款收到的现金779300.002992800.003443100.003734400.001118400.001526100.001345100.001365900.001245700.00541600.00
发行债券收到的现金------------258000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金95300.00466200.00257200.00427800.00577500.00--------12000.00
筹资活动现金流入小计920899.903651000.004369200.004252700.001719200.001530000.001711000.001444300.001307000.00553600.00
偿还债务支付的现金447900.003126100.002758800.002348600.00882000.001194300.001140200.00957600.00873399.90481500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金81600.00624300.00510200.00474000.00173400.00182200.00207600.00133800.00132900.0096300.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润104.0181600.0064600.00108300.0024200.009896.0055900.00809.2026000.00921.34
支付其他与筹资活动有关的现金53200.00341100.00466300.00404700.00117800.00113800.0047700.002945.703097.785736.17
筹资活动现金流出小计582700.004091500.003735300.003227300.001173200.001490300.001395500.001094400.001009400.00583600.00
筹资活动产生的现金流量净额338200.00-440400.00633800.001025400.00546100.0039800.00315500.00350000.00297600.00-30000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响884.29-6738.11968.521114.63-67.4167.2933.463.07-2.05-0.75
五、现金及现金等价物净增加额128900.00428900.00791300.00-148600.00-339000.00391600.00226800.00137800.00875.88201600.00
加：期初现金及现金等价物余额3133500.002704600.001913300.002052300.001349900.00958300.00731600.10585200.00584300.00382700.00
六、期末现金及现金等价物余额3262400.003133500.002704600.001903600.001010900.001349900.00958300.00723000.00585200.00584300.00
补充资料：--------------------
1、将净利润调节为经营活动现金流量：--------------------
净利润--112300.00337600.00357400.00173500.00133300.0092900.0090300.0091899.9967400.00
加：资产减值准备--72200.0043400.0023100.0021700.006745.1225400.0025400.00396.22939.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--111200.00119100.0095300.0019800.0018300.0016700.009881.9610700.009725.65
无形资产摊销--21300.0019200.0024300.002416.11364.101289.30229.91144.53108.59
长期待摊费用摊销--3408.663878.831941.66399.44370.871284.902298.254005.953699.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--277.08-60.95-818.76-14500.0028.56-789.61-28000.00-37400.00-20400.00
固定资产报废损失--527.402565.498983.20--114.816.891.31145.9523.83
公允价值变动损失--4846.231501.02--------------
财务费用--119500.00180700.0083100.0193500.0069800.0053100.0042200.0046000.0033400.00
投资损失--121700.00-49700.00-84700.00-52300.00-4938.78-88300.00-58900.00-35900.00-41300.00
递延所得税资产减少---26400.00-9545.25-38900.00-37800.00-8467.79-13900.00-3790.87-26500.00153.32
递延所得税负债增加---2128.16-34700.008007.10-303.80-997.04-3603.7115900.00-396.611816.03
存货的减少---914100.10-1281500.00-1138900.00-447300.00750199.90-552000.00-301900.00-418200.0035000.00
经营性应收项目的减少---129200.00-79200.00-233500.00-158200.00-483200.00-156200.0016000.0043500.00-11000.00
经营性应付项目的增加--1437500.001144500.001006500.00570900.00109700.00470100.00-15700.00-6672.53184700.00
其他--------------------
间接法-经营活动产生的现金流量净额--981400.00393700.00112700.00171800.00591400.00-154000.00-206200.00-328200.00264300.00
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：--------------------
3、现金及现金等价物净变动情况：--------------------
现金的期末余额--3133500.002704600.001903600.001010900.001349900.00958300.00723000.00585200.00584300.00
减：现金的期初余额--2704600.001913300.002052300.001349900.00958300.00731600.10585200.00584300.00382700.00
间接法-现金及现金等价物净增加额--428900.00791300.00-148600.00-339000.00391600.00226800.00137800.00875.88201600.00