Thu May 02 14:45:59 2024

神州数码(000034)

股票名字:神州数码     今日开盘价:17.600     昨日收盘价:17.690     当前价格:17.820     今日最高价:17.940     今日最低价:17.580     竞买价:17.820     竞卖价:17.840     成交量:7588191     成交金额:135428082.530     日期:2021-05-27     时间:15:00:03    

神州数码(000034)现金流量表

科目\年度2021-03-312020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-312015-12-312014-12-312013-12-312012-12-31
一、经营活动产生的现金流量--------------------
销售商品、提供劳务收到的现金2713500.0010124900.009864700.009146200.006937700.004550900.0046800.0052100.0054800.0047000.00
收到的税费与返还290.58542.77948.711098.74897.07752.91--------
收到其他与经营活动有关的现金8285.767131.059422.597115.259204.214408.67437.213646.43443.96557.62
经营活动现金流入小计2722100.0010132600.009875100.009154400.006947801.004556100.0047200.0055700.0055300.0047600.00
购买商品、接受劳务支付的现金2603500.009683600.009425600.008813600.006697300.004313100.0038100.0047900.0043500.0036700.00
支付给职工以及为职工支付的现金29300.00100700.0098200.0095400.0090100.0064200.006014.046025.565723.915578.81
支付的各项税费13500.0078800.0070200.0080100.0061200.0035900.001064.651435.401496.231679.75
支付其他与经营活动有关的现金27700.00123800.00131200.00129200.00128300.00108200.003422.253182.153841.124437.25
经营活动现金流出小计2674000.009986900.009725100.009118300.006977000.004521500.0048600.0058500.0054500.0048400.00
经营活动产生的现金流量净额48100.00145700.00150000.0036100.00-29200.0034600.00-1350.24-2815.31725.44-797.49
二、投资活动产生的现金流量--------------------
收回投资收到的现金10.00--24500.0011100.00116000.00397500.00--------
取得投资收益收到的现金365.033052.936412.142079.457203.745705.301500.101444.47----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额49.311274.99175.94550.5427.55220.1315.400.0319000.008.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------5418.60--4974.06----
收到其他与投资活动有关的现金--2052.84--------13600.0024500.001468.09--
投资活动现金流入小计424.356380.7531100.0013700.00123200.00408800.0015200.0030900.0020500.008.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7885.9230400.0013200.00143100.00134900.004968.48139.211365.231037.082347.38
投资支付的现金27200.0021600.003789.3421400.00190300.00376100.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------20.1135500.00195600.00--------
支付其他与投资活动有关的现金----3000.00------4800.0029300.0017000.00--
投资活动现金流出小计35000.0052000.0020000.00164500.00360700.00576700.004939.2130700.0018000.002347.38
投资活动产生的现金流量净额-34600.00-45700.0011100.00-150800.00-237500.00-167900.0010200.00257.332433.11-2339.38
三、筹资活动产生的现金流量--------------------
吸收投资收到的现金100200.008331.913108.45--500.00218000.00--------
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--------500.00----------
取得借款收到的现金480100.001913500.002034500.001704000.001404600.00871300.00----54.671249.66
收到其他与筹资活动有关的现金--------------------
筹资活动现金流入小计580300.001921800.002037600.001704000.001405100.001089300.00----54.671249.66
偿还债务支付的现金433300.001894500.001889200.001565300.001053200.00838800.00327.25327.25324.56121.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17500.0079400.0092800.0070400.0043900.0023900.0030.5159.6386.3937.62
支付其他与筹资活动有关的现金7709.9418900.006936.712135.88879.5929.61--------
筹资活动现金流出小计458400.001992800.001988900.001637800.001098000.00862800.00357.76386.88410.94159.55
筹资活动产生的现金流量净额121900.00-71000.0048700.0066200.00307000.00226500.00-357.76-386.88-356.271090.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响211.53-2774.48-98.50-700.55-607.422645.70--------
五、现金及现金等价物净增加额135500.0026300.00209700.00-49200.0039800.0095900.008514.30-2944.862802.28-2046.75
加：期初现金及现金等价物余额333800.00307500.0097900.00147100.00107300.0011400.002920.345865.203062.925109.67
六、期末现金及现金等价物余额469400.00333800.00307500.0097900.00147100.00107300.0011400.002920.345865.203062.92
补充资料：--------------------
1、将净利润调节为经营活动现金流量：--------------------
净利润--62400.0070200.0051600.0072300.0040300.002136.326147.121676.69401.48
加：资产减值准备---2109.33-1993.501665.88-2180.22-17400.00230.2847.38-1780.4354.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--4872.713398.794472.104895.664651.16660.84535.20544.43382.98
无形资产摊销--996.40972.60961.424026.65419.0620.0118.6018.6019.38
长期待摊费用摊销--725.28580.85846.30436.87391.67101.9667.96101.7563.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1200.11-254.70-69.456.55-70.0125.263.7870.4257.57
固定资产报废损失--156.20211.18216.21199.96146.970.03------
公允价值变动损失--8420.91-3724.51-300.102902.30-1082.71--------
财务费用--19400.0046000.0058200.0023200.0040000.0029.4458.8386.0218.39
投资损失--10900.00-5951.723809.8915900.00-25400.00-1500.10-6484.18----
递延所得税资产减少---8191.77-8043.93-7054.05-777.635295.00--------
递延所得税负债增加--273.323794.59-1761.23-4481.03-7340.20--------
存货的减少---26600.00-259600.0028400.00-213500.0036900.00-334.26-4530.4461.09-119.48
经营性应收项目的减少---40400.00179600.00-182000.00-79200.00-185800.00676.99-4718.693108.741933.95
经营性应付项目的增加--98200.00118500.0077100.00181200.00143500.00-3397.006039.13-2595.63-2768.11
其他---------34200.00-------566.25-841.08
间接法-经营活动产生的现金流量净额--145700.00150000.0036100.00-29200.0034600.00-1350.24-2815.31725.44-797.49
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：--------------------
3、现金及现金等价物净变动情况：--------------------
现金的期末余额--333800.00307500.0096899.99147100.00107300.0011400.002920.345865.203062.92
减：现金的期初余额--307500.0096899.99147100.00107300.0011400.002920.345865.203062.925109.67
加：现金等价物的期末余额------1000.00------------
减：现金等价物的期初余额----1000.00--------------
间接法-现金及现金等价物净增加额--26300.00209700.00-49200.0039800.0095900.008514.30-2944.862802.28-2046.75