Fri May 03 19:55:08 2024

中国天楹(000035)

股票名字:中国天楹     今日开盘价:4.890     昨日收盘价:4.880     当前价格:4.800     今日最高价:4.910     今日最低价:4.790     竞买价:4.790     竞卖价:4.800     成交量:10014062     成交金额:48242526.570     日期:2021-05-27     时间:15:00:03    

中国天楹(000035)现金流量表

科目\年度2021-03-312020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-312015-12-312014-12-312013-12-312012-12-31
一、经营活动产生的现金流量--------------------
销售商品、提供劳务收到的现金580600.002265700.001932300.00122800.0072700.0062800.0051200.0028700.0027200.00476.09
收到的税费与返还788.713910.154814.214337.463976.524808.152790.572341.09572.07--
收到其他与经营活动有关的现金49300.0010800.006322.056600.763427.961503.553686.38986.78938.09824.60
经营活动现金流入小计630700.002280400.001943400.00133700.0080100.0069100.0057700.0032000.0028800.001300.70
购买商品、接受劳务支付的现金270100.00854200.00699500.0036600.0023400.0016500.0014900.0013500.003476.96--
支付给职工以及为职工支付的现金236900.00891600.10786000.0035500.0018200.0011000.008044.404437.943318.42892.71
支付的各项税费51800.00205800.00183700.0025300.0024700.0013000.0015200.003579.172780.64130.41
支付其他与经营活动有关的现金20100.0028200.0034200.0015300.0010300.006052.193874.203186.871655.4639800.00
经营活动现金流出小计578900.001979800.001703400.00112700.0076600.0046500.0042000.0024700.0011200.0040800.00
经营活动产生的现金流量净额51800.00300700.00240000.0021000.003514.6022500.0015800.007344.9017500.00-39500.00
二、投资活动产生的现金流量--------------------
收回投资收到的现金15.0018700.0035000.009000.0087800.00--16000.00----3.16
取得投资收益收到的现金--32000.0021300.00278.48272.47279.10------39600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2811.1719400.0012300.0062.8366.620.5633.300.18----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----969.50--------------
收到其他与投资活动有关的现金--4618.838821.42265.891255.454471.509300.003228.9082600.00--
投资活动现金流入小计2826.1774800.0078400.009607.2089399.994751.1625300.003229.0882600.0039600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金74700.00352200.00355300.0060400.0083800.0062000.0035600.0063700.0036200.00--
投资支付的现金3417.1839000.00140000.009013.842800.0085000.00510.0016000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2100.2340100.0065200.00--1645.48--64400.00------
支付其他与投资活动有关的现金--350.0051.582143.08899.81588.122420.00--80500.00--
投资活动现金流出小计80200.01431600.00560500.0071500.0089100.00147600.00102900.0079700.00116700.00--
投资活动产生的现金流量净额-77400.00-356800.00-482100.00-61900.00297.72-142800.00-77600.00-76400.00-34000.0039600.00
三、筹资活动产生的现金流量--------------------
吸收投资收到的现金--8035.6347800.002221.8573900.00----56100.0033600.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--8035.633364.702221.85588.00----------
取得借款收到的现金112900.00676800.00816900.0076000.00151700.00165300.00112900.0066300.0030000.00--
发行债券收到的现金--------30000.0029900.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金--95700.00246500.0068400.0082200.0083700.0011200.001067.0029700.00--
筹资活动现金流入小计112900.00780500.001111300.00146600.00337800.00278900.00124100.00123500.0093200.00--
偿还债务支付的现金70100.00462800.00362900.00115500.00180400.00139200.0059400.0036700.0020300.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30100.0094200.0075400.0018800.0019800.0010100.0012500.006076.215660.13--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--7577.03392.0598.02------------
支付其他与筹资活动有关的现金9769.96209600.00186600.0059800.0041800.009825.53--6898.2327500.00--
筹资活动现金流出小计109900.00766600.10624800.00194100.00241900.00159200.0071900.0049700.0053400.00--
筹资活动产生的现金流量净额2930.4513900.00486400.00-47500.0095900.00119700.0052200.0073800.0039800.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8786.09-3351.211495.4816.0716.49-3.820.00----0.00
五、现金及现金等价物净增加额-31500.00-45700.00245800.00-88400.0099700.00-592.42-9658.704677.8323300.0054.99
加：期初现金及现金等价物余额230900.00276500.0030700.00119200.0019400.0020000.0029700.0025000.001694.7027.13
六、期末现金及现金等价物余额199400.00230900.00276500.0030700.00119200.0019400.0020000.0029700.0025000.0082.12
补充资料：--------------------
1、将净利润调节为经营活动现金流量：--------------------
净利润--82900.0077000.0022200.0022500.0021200.0022800.0017500.008165.50-63600.00
加：资产减值准备--8318.1520700.00252.091387.73358.87125.93424.55-91.672323.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--116500.00101700.007728.535182.454213.003115.082833.682437.53189.26
无形资产摊销--94000.0095100.0013200.009283.788365.447380.232564.162373.6412.48
长期待摊费用摊销--2811.521808.341344.47933.10453.21156.7318.2236.54--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1653.61-15.78-22.84-6.25--44.58-----6813.17
固定资产报废损失--------------------
公允价值变动损失--1451.221206.26-91.11-264.67-371.02-1185.82------
财务费用--79300.0049000.0014200.0016600.0012400.009048.604488.364887.06116.04
投资损失---5605.80-7769.5473.61-9.10-0.06-0.02-----2444.26
递延所得税资产减少--5633.9724900.00-96.34-463.50-2.81-94.73-707.234.82--
递延所得税负债增加---4469.91-21400.0022.7866.1792.75296.46------
存货的减少---12700.00-2885.091383.79-1690.68-3436.99-2162.391369.18-1000.58--
经营性应收项目的减少---144700.00-67500.00-68900.00-55400.00-54000.0022100.00-30600.00-6394.90-11500.00
经营性应付项目的增加--78900.00-31800.0029900.005647.4733800.00-45700.009543.727800.3042200.00
其他-----97.34-331.35-267.92-483.80-158.96-80.00-699.71--
间接法-经营活动产生的现金流量净额--300700.00240000.0021000.003514.6022500.0015800.007344.9017500.00-39500.00
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：--------------------
3、现金及现金等价物净变动情况：--------------------
现金的期末余额--230900.00276500.0030700.00119200.0019400.0020000.0029700.0025000.0082.12
减：现金的期初余额--276500.0030700.00119200.0019400.0020000.0029700.0025000.001694.7027.13
加：现金等价物的期末余额--------------------
减：现金等价物的期初余额--------------------
间接法-现金及现金等价物净增加额---45700.00245800.00-88400.0099700.00-592.42-9658.704677.8323300.0054.99