Sat May 04 09:34:40 2024

深大通(000038)

股票名字:深大通     今日开盘价:11.970     昨日收盘价:12.010     当前价格:11.940     今日最高价:12.100     今日最低价:11.900     竞买价:11.940     竞卖价:11.950     成交量:3108496     成交金额:37292911.760     日期:2021-05-27     时间:15:00:03    

深大通(000038)现金流量表

科目\年度2021-03-312020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-312015-12-312014-12-312013-12-312012-12-31
一、经营活动产生的现金流量--------------------
销售商品、提供劳务收到的现金75700.00208900.00193500.00266600.00109600.00106400.0028500.0016200.0017000.0016700.00
收到的税费与返还178.73756.931.94--298.46----------
收到其他与经营活动有关的现金2433.9016400.007006.036951.255381.148162.2322.7014.7518.37--
经营活动现金流入小计82700.01241500.00211700.00275600.00115300.00114600.0028600.0016200.0017000.0016700.00
购买商品、接受劳务支付的现金70600.00224900.00167700.00262500.0098400.0057400.0015000.006912.937347.766415.75
支付给职工以及为职工支付的现金1086.342541.824219.965661.944973.054201.13514.86498.01567.99373.24
支付的各项税费1399.084531.414890.868665.7414900.0011900.003766.854355.432269.833205.62
支付其他与经营活动有关的现金3434.7017300.0050900.004741.874453.155443.222267.132830.232300.501405.70
经营活动现金流出小计99500.00273300.00269400.00340600.00122700.0079000.0021600.0014600.0012500.0011400.00
经营活动产生的现金流量净额-16800.00-31900.00-57700.00-65000.00-7391.3335600.007011.471634.594495.435295.39
二、投资活动产生的现金流量--------------------
收回投资收到的现金16200.00242000.00189400.00305000.00386000.00117200.00--------
取得投资收益收到的现金49.08482.70250.481139.373087.67469.65--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----5.311.20488.002.353.46------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1800.002000.002694.838568.56------------
收到其他与投资活动有关的现金30.259337.328937.71--------------
投资活动现金流入小计18000.00253800.00201300.00314700.00389600.00117700.003.46------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金735.642771.121.86196.33430.308813.062.510.272.490.39
投资支付的现金17800.00241200.00192400.00269500.00377100.00167500.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--0.000.0011400.0018300.0043100.00----573.65--
支付其他与投资活动有关的现金168.683810.001000.00--7012.34----------
投资活动现金流出小计18700.00247700.00193400.00281100.00402900.00219400.002.510.27576.140.39
投资活动产生的现金流量净额-700.096038.907858.6833500.00-13300.00-101800.000.95-0.27-576.14-0.39
三、筹资活动产生的现金流量--------------------
吸收投资收到的现金--200.00------272000.00--------
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--200.00----------------
取得借款收到的现金460.00----2201.60--------715.14--
收到其他与筹资活动有关的现金------0.70109.85248.24--------
筹资活动现金流入小计460.00200.00--2202.30109.85272200.00----715.14--
偿还债务支付的现金542.39--2201.60----------4215.003980.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8.94--56.3620900.003267.36------120.66612.73
支付其他与筹资活动有关的现金--91.53--1239.00397.512325.25--------
筹资活动现金流出小计551.3391.532257.9622200.003664.872325.25----4335.664593.38
筹资活动产生的现金流量净额-91.33108.47-2257.96-20000.00-3555.01269900.00-----3620.53-4593.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---------8.114.41--------
五、现金及现金等价物净增加额-17600.00-25700.00-52100.00-51400.00-24200.00203800.007012.421634.32298.76701.63
加：期初现金及现金等价物余额60800.0086500.00138700.00190100.00214300.0010600.003542.611908.301609.53907.91
六、期末现金及现金等价物余额43200.0060800.0086500.00138700.00190100.00214300.0010600.003542.611908.301609.53
补充资料：--------------------
1、将净利润调节为经营活动现金流量：--------------------
净利润--7944.1512400.00-255300.0035800.0024000.00806.24-5495.96286.24278.80
加：资产减值准备--8153.914009.61269800.002922.441627.43-330.011566.08239.02450.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--138.271913.423237.773311.371806.473.274.735.709.40
无形资产摊销--96.58189.56473.80389.05259.24--------
长期待摊费用摊销--11.0799.74110.15143.27155.82--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.44-7.65243.45--32.43-2.55----12.71
固定资产报废损失--0.287.32--------------
公允价值变动损失--------------------
财务费用--590.38113.7782.5744.041.05----120.66469.67
投资损失---714.11-3968.57-1377.46-5167.77-356.96--------
递延所得税资产减少------1362.67294.63-620.36-77.57-276.63-229.84-180.76
递延所得税负债增加-------1336.06-77.43-125.60--------
存货的减少---8390.414808.84-11200.0028400.001571.671862.69-1077.43-6933.204653.98
经营性应收项目的减少---52300.00-58600.00-83700.00-36100.00-22000.00-592.85418.723830.08396.34
经营性应付项目的增加--17700.00-13700.0012600.00-37300.0029000.005342.266495.087176.76-795.59
其他---5051.10-5071.28---13.01206.94--------
间接法-经营活动产生的现金流量净额---31900.00-57700.00-65000.00-7391.3335600.007011.471634.594495.435295.39
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：--------------------
3、现金及现金等价物净变动情况：--------------------
现金的期末余额--60800.0086500.00138700.00190100.00214300.0010600.003542.611908.301609.53
减：现金的期初余额--86500.00138700.00190100.00214300.0010600.003542.611908.301609.53907.91
间接法-现金及现金等价物净增加额---25700.00-52100.00-51400.00-24200.00203800.007012.421634.32298.76701.63