Fri May 03 23:09:47 2024

中集集团(000039)

股票名字:中集集团     今日开盘价:15.600     昨日收盘价:15.670     当前价格:15.500     今日最高价:15.700     今日最低价:15.340     竞买价:15.500     竞卖价:15.510     成交量:19170787     成交金额:296520421.610     日期:2021-05-27     时间:15:00:03    

中集集团(000039)现金流量表

科目\年度2021-03-312020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-312015-12-312014-12-312013-12-312012-12-31
一、经营活动产生的现金流量--------------------
销售商品、提供劳务收到的现金2784600.009568900.008629000.009016100.007604500.004966100.005461800.007274700.005882300.006017600.00
收到的税费与返还88000.00199200.00248700.00440400.00274300.00199600.00221100.00179300.00122900.00226600.00
收到其他与经营活动有关的现金243000.00164300.00138800.00167400.00188100.0047600.0049100.0053300.0062800.0075200.00
经营活动现金流入小计3115600.009932400.009016500.009623900.008066900.005213200.005732100.007507300.006068000.006319400.00
购买商品、接受劳务支付的现金2290300.007097900.007275700.007864600.006159100.003787600.004817200.005600000.004717600.005161900.00
支付给职工以及为职工支付的现金285600.00886300.00781700.00845500.00621100.00605200.00627600.00632600.00522200.00479400.00
支付的各项税费95900.00323300.00271300.00307000.00258600.00129200.00161200.00171800.00236700.00168500.00
支付其他与经营活动有关的现金119200.00343800.00333900.00592800.00581800.00457000.00487100.00459400.00316600.00285200.00
经营活动现金流出小计2791000.008651400.008662700.009609900.007620500.004979100.006093100.006863800.005793100.006095100.00
经营活动产生的现金流量净额324600.001281000.00353900.0014100.00446500.00234200.00-361000.00643399.90275000.00224300.00
二、投资活动产生的现金流量--------------------
收回投资收到的现金14500.0069600.006443.2080300.00972900.0022700.0048000.0035200.0018200.0044000.00
取得投资收益收到的现金30900.0049600.0019900.002889.805882.4022500.001408.6017800.0084200.007193.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额491.1093100.01106200.00209700.0098700.0090500.0077600.0090500.0015800.0035900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额150.00----5108.1047600.0020600.00--17900.00----
收到其他与投资活动有关的现金----------44700.004288.4026300.0026400.0027900.00
投资活动现金流入小计46000.00212400.00132500.00298000.001125000.00201000.00131300.00187600.00144500.00114900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金79900.00331900.00656600.10484700.00170700.00724000.00--1287300.00693000.00208700.00
投资支付的现金3589.40105600.00360000.00247900.001074800.0088700.001372600.0055700.007382.4032500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2448.008970.1040800.005619.7056400.0073800.0017100.00--94600.0029700.00
支付其他与投资活动有关的现金3814.60------------------
投资活动现金流出小计89799.99566300.001041000.00738200.001302000.00886500.001389800.001343000.00795000.00270900.00
投资活动产生的现金流量净额-43800.00-353900.00-908399.90-440200.00-177000.00-685500.00-1258500.00-1155400.00-650400.00-155900.00
三、筹资活动产生的现金流量--------------------
吸收投资收到的现金6421.60147300.00273900.0066000.00280300.00176900.00373200.0020500.0018500.0012900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金6421.60139000.00271800.0061500.00277200.00176100.0028400.008990.0018500.0012900.00
取得借款收到的现金334700.003842100.007514400.007091600.005993100.005454900.005897000.003324100.001944400.001562800.00
发行债券收到的现金--200000.00600000.00601300.00--798600.00198100.00----247100.00
收到其他与筹资活动有关的现金3720.20248700.00352400.00189900.001647.40375.5026100.001474.00251800.0041700.00
筹资活动现金流入小计344800.004438100.008740700.007948800.006275000.006430800.006494400.003346100.002214600.001864500.00
偿还债务支付的现金256000.004648800.007867500.006665901.006280700.005282000.004595500.002712000.001653300.001838400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金32700.00347500.00483900.00349200.00286700.00322800.00240600.00222000.00167000.00229200.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--81800.0045200.0059100.0039600.0016100.0010800.0030800.0019200.0021300.00
支付其他与筹资活动有关的现金4988.4095800.0027900.004070.8061300.0074800.007743.0018000.0030900.0085800.00
筹资活动现金流出小计293700.005092100.008379400.007019200.006628700.005679700.004843900.002952000.001851300.002153500.00
筹资活动产生的现金流量净额51200.00-654000.00361400.00929600.00-353700.00751100.001650600.00394100.00363300.00-289000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10600.00-18200.005912.505532.80-5393.108153.401321.30-6792.60-9442.004035.50
五、现金及现金等价物净增加额342500.00255000.00-187300.00509000.00-89600.00308000.0032400.00-124600.00-21600.00-216600.00
加：期初现金及现金等价物余额1121000.00866000.001053300.00544300.00633900.00325900.00293500.00418100.00439800.00656300.00
六、期末现金及现金等价物余额1463500.001121000.00866000.001053300.00544300.00633900.00325900.00293500.00418100.00439800.00
补充资料：--------------------
1、将净利润调节为经营活动现金流量：--------------------
净利润--601200.00251000.00406800.00315800.0073500.00235100.00303400.00263400.00193000.00
加：资产减值准备--58200.00522500.00273000.0067100.00209000.0055100.0028400.0013900.0053700.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--287100.00223100.00177900.00179400.00168700.00158100.00144200.0099000.0084799.99
无形资产摊销--37600.0032700.0033300.0033500.0038400.0022800.0022000.0018300.0023800.00
长期待摊费用摊销--25100.0022000.0014400.0021400.0012100.007167.40------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9180.80-891600.10-518900.009769.9015200.001758.803321.002329.70-3713.20
固定资产报废损失--------------------
公允价值变动损失---14500.0015700.0024000.00-11100.00-61400.003733.6022900.00-19000.00-5856.10
财务费用--216100.00183300.00192800.00166700.00179800.00100200.0047900.0028900.0045100.00
投资损失---530100.00-32700.008202.90-51000.00-23400.00-77600.00-43600.00-50900.009785.10
递延所得税资产减少---7944.30-35600.00-1435.20-15900.00-6066.80-6100.50-26100.00-12700.00-2107.20
递延所得税负债增加--10800.00243700.00102300.006462.706499.806728.00-30300.00-12700.00-3569.70
存货的减少---38400.00-251100.00-83000.00-177300.00-45100.0077700.0053500.00271500.00-187500.00
经营性应收项目的减少--7256.20-190100.00-871300.00-536900.00-437200.00-671300.00-142600.00-420300.00241800.00
经营性应付项目的增加--598400.00244600.00273800.00461600.00112700.00-280700.00236800.0084600.00-233900.00
其他--------------------
间接法-经营活动产生的现金流量净额--1281000.00353900.0014100.00446500.00234200.00-361000.00643399.90275000.00224300.00
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：--------------------
融资租入固定资产--------------------
3、现金及现金等价物净变动情况：--------------------
现金的期末余额--1121000.00866000.001053300.00544300.00633900.00325900.00293500.00418100.00439800.00
减：现金的期初余额--866000.001053300.00544300.00633900.00325900.00293500.00418100.00439800.00656300.00
加：现金等价物的期末余额--------------------
间接法-现金及现金等价物净增加额--255000.00-187300.00509000.00-89600.00308000.0032400.00-124600.00-21600.00-216600.00