Tue Apr 30 09:43:46 2024

中洲控股(000042)

股票名字:中洲控股     今日开盘价:8.700     昨日收盘价:8.700     当前价格:8.700     今日最高价:8.790     今日最低价:8.690     竞买价:8.690     竞卖价:8.700     成交量:470127     成交金额:4106003.900     日期:2021-05-27     时间:15:00:03    

中洲控股(000042)现金流量表

科目\年度2021-03-312020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-312015-12-312014-12-312013-12-312012-12-31
一、经营活动产生的现金流量--------------------
销售商品、提供劳务收到的现金209400.00865300.00825800.00930100.00988600.001109400.00627800.00467500.00232800.00228500.00
收到的税费与返还--------------------
收到其他与经营活动有关的现金3674.6041500.0079300.00155400.0060400.009971.2521100.0018900.002696.632495.23
经营活动现金流入小计213000.00906800.00905100.001085500.001048900.001119300.00648900.00486400.00235500.00231000.00
购买商品、接受劳务支付的现金157600.00538600.00647100.00564600.001358300.00701500.00552200.00516700.00143100.00132000.00
支付给职工以及为职工支付的现金16200.0048800.0052900.0051100.0040100.0032300.0024700.0019300.0016100.0013200.00
支付的各项税费23300.00136000.00165900.00115800.00104800.00167400.00101700.0090800.0041400.0034400.00
支付其他与经营活动有关的现金26800.0060600.00123600.0053900.0064100.0043400.0055000.0023600.0018300.0015100.00
经营活动现金流出小计223900.00784000.00989300.00785300.001567300.00944500.00733600.00650400.00218900.00194700.00
经营活动产生的现金流量净额-10800.00122800.00-84300.00300200.00-518400.00174800.00-84700.00-164000.0016600.0036300.00
二、投资活动产生的现金流量--------------------
收回投资收到的现金--27500.001259.3628700.001428.35--400.002872.4220100.00--
取得投资收益收到的现金--1017.22905.962318.831300.00310.28730.30747.823405.182403.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--22.28370.5610.80113.20480.3416.2110.8512.9530.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------707.40--------
收到其他与投资活动有关的现金235300.001723700.00895199.901183900.002406000.00379.39--------
投资活动现金流入小计235300.001752200.00897699.901215000.002408900.001877.401146.513631.0923500.002433.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43.511327.4954900.003822.546041.726170.357247.561919.732767.99876.38
投资支付的现金1850.002945.003614.1348100.0028200.00300.003232.438141.48----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--8551.32--------360.00------
支付其他与投资活动有关的现金235100.001721700.00935000.001099800.002524100.0066000.00--------
投资活动现金流出小计237000.001734500.00993500.001151700.002558400.0072500.0010800.0010100.002767.99876.38
投资活动产生的现金流量净额-1737.1617700.00-95800.0063300.00-149500.00-70600.00-9693.48-6430.1220700.001557.59
三、筹资活动产生的现金流量--------------------
吸收投资收到的现金----49.0021.8352800.001200.00207800.00--2100.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----49.0021.8352800.00----------
取得借款收到的现金18700.00808600.00716700.00439000.001212900.00649600.00502300.00407200.0060800.0071000.00
发行债券收到的现金------------128700.00------
收到其他与筹资活动有关的现金1178.42281200.00114300.0078900.00187200.0096300.00--5.9418000.00--
筹资活动现金流入小计19900.001089800.00831000.00517900.001452900.00747100.00838800.00407200.0080900.0071000.00
偿还债务支付的现金35400.00604100.00596100.00617200.00442500.00597600.00454400.00217100.0053200.0057100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54400.00128700.00114000.00129300.0093700.0095300.0076700.0038000.0029500.0024300.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--------------------
支付其他与筹资活动有关的现金67200.00383200.00139000.0089700.00174900.0020800.00101400.005443.20205.0018000.00
筹资活动现金流出小计157000.001116000.00849100.10836100.00711100.00713700.00632600.00260600.0082900.0099399.99
筹资活动产生的现金流量净额-137200.00-26200.00-18100.00-318300.00741800.0033400.00206200.00146600.00-1955.15-28400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.82-11.83-3.41771.40-5438.62-285.62126.773.75-15.450.23
五、现金及现金等价物净增加额-149700.00114300.00-198200.0046000.0068500.00137300.00111900.00-23800.0035300.009528.49
加：期初现金及现金等价物余额394000.00279800.00478000.00432000.00363500.00226100.00114200.00138000.00102200.0092700.01
六、期末现金及现金等价物余额244300.00394000.00279800.00478000.00432000.00363500.00226100.00114200.00137500.00102200.00
补充资料：--------------------
1、将净利润调节为经营活动现金流量：--------------------
净利润--16000.0067400.0041500.0060900.0022200.0040000.0030800.0040600.0041200.00
加：资产减值准备--16200.0044900.0038900.004592.422240.181171.31-464.20-50.4198.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--20600.0018600.0020400.0019700.0018300.009492.494832.884944.055799.01
无形资产摊销--147.98279.39463.80407.88260.6295.3162.3560.2259.11
长期待摊费用摊销--1372.631066.891257.223460.744685.623331.01108.4684.4994.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.19-60.65-3.5031.40-14.4233.60-27.60-5.95-25.02
固定资产报废损失--8.27-------347.505.712.852.010.11
财务费用--55500.0048900.0068800.0047200.0036800.0026500.009527.877002.729513.60
投资损失---3499.66-84700.00-2747.51-8017.81309.60-3883.24-1943.41-17700.00-1881.77
递延所得税资产减少---11800.00-28200.00-18400.00-18500.00-31000.00-15900.001064.38-3944.26-5038.58
递延所得税负债增加--13500.0030100.00-726.17660.88408.63952.42------
存货的减少--229900.00-342400.00-239700.00-661000.00-108000.00-235300.00-794200.00-110300.00-34700.00
经营性应收项目的减少--56600.0027400.00252600.00166800.00-238000.00-59000.005942.5367300.0032500.00
经营性应付项目的增加---271500.00131400.00137900.00-134400.00464700.00146800.00580300.0028700.00-11300.00
其他---------326.832235.911043.14------
间接法-经营活动产生的现金流量净额--122800.00-84300.00300200.00-518400.00174800.00-84700.00-164000.0016600.0036300.00
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：--------------------
债务转为资本----------2235.911043.14------
3、现金及现金等价物净变动情况：--------------------
现金的期末余额--394000.00279800.00478000.00432000.00363500.00226100.00114200.00137500.00102200.00
减：现金的期初余额--279800.00478000.00432000.00363500.00226100.00114200.00138000.00102200.0092700.01
间接法-现金及现金等价物净增加额--114300.00-198200.0046000.0068500.00137300.00111900.00-23800.0035300.009528.49