Mon May 06 03:52:01 2024

深纺织A(000045)

股票名字:深纺织Ａ     今日开盘价:8.580     昨日收盘价:8.580     当前价格:8.870     今日最高价:8.950     今日最低价:8.580     竞买价:8.870     竞卖价:8.880     成交量:8293425     成交金额:73072973.820     日期:2021-05-27     时间:15:00:03    

深纺织A(000045)现金流量表

科目\年度2021-03-312020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-312015-12-312014-12-312013-12-312012-12-31
一、经营活动产生的现金流量--------------------
销售商品、提供劳务收到的现金49800.00182700.00224000.00117800.00158800.00115100.00124800.00122600.00112500.0075200.00
收到的税费与返还652.0311600.003788.729632.504702.816912.256843.167701.267789.134340.55
收到其他与经营活动有关的现金5034.8112300.006169.6329900.0011200.006830.789552.627575.443866.733764.00
经营活动现金流入小计55500.00206700.00233900.00157400.00174700.00128900.00141200.00137800.00124100.0083300.00
购买商品、接受劳务支付的现金46500.00174300.00166400.00145900.00151100.00108600.00115700.00116500.00124000.0082900.00
支付给职工以及为职工支付的现金7213.3518200.0016400.0014700.0013400.0012900.0012800.0013500.0011600.008153.80
支付的各项税费1001.244371.203151.474558.077728.714701.253666.718070.633030.023539.52
支付其他与经营活动有关的现金8336.139721.779636.0938300.005278.118183.345015.514632.274245.224222.52
经营活动现金流出小计63000.00206500.00195600.00203400.00177500.00134400.00137200.00142700.00142800.0098800.00
经营活动产生的现金流量净额-7528.80193.0938300.00-46000.00-2851.87-5526.453958.45-4870.15-18700.00-15500.00
二、投资活动产生的现金流量--------------------
收回投资收到的现金2023.00643.766042.88----236.668964.002130.745166.74371.24
取得投资收益收到的现金512.95290.89582.13535.93592.16363.35487.16329.87539.93367.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--280.0929.861.300.670.020.3011.87531.7347.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------------10000.0011400.00--
收到其他与投资活动有关的现金47000.00324100.00416400.00417100.00356600.0084600.003059.1820200.0035600.00158.32
投资活动现金流入小计49600.00325300.00423100.00417600.00357200.0085200.0112500.0032700.0053200.00943.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8946.9156400.0061900.0038000.0025400.0011500.001713.454891.9310800.0012800.00
投资支付的现金--------2850.00----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------------------
支付其他与投资活动有关的现金51200.00300800.00455600.00362600.00309300.00176600.0049000.0010000.0045000.00--
投资活动现金流出小计60200.00357200.00517500.00400600.00337600.00188100.0050700.0014900.0055800.0012800.00
投资活动产生的现金流量净额-10600.00-31900.00-94399.9917000.0019600.00-102900.00-38200.0017900.00-2576.15-11900.00
三、筹资活动产生的现金流量--------------------
吸收投资收到的现金--------2723.07135300.00----96500.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----------135300.00--------
取得借款收到的现金7596.6034300.008603.3563000.0019000.0022900.0024500.0016000.007309.664015.34
收到其他与筹资活动有关的现金----20400.00----0.00--0.03----
筹资活动现金流入小计7596.6034300.0029000.0063000.0021700.00158100.0024500.0016000.00103800.004015.34
偿还债务支付的现金----53700.0034800.0015000.0031600.0025600.0013500.0010600.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金402.04351.164347.361981.02104.8385.0979.2140.24102.282.12
支付其他与筹资活动有关的现金7.99934.411379.17----------125.59237.35
筹资活动现金流出小计410.031285.5859400.0036700.0015100.0031700.0025600.0013600.0010900.00239.47
筹资活动产生的现金流量净额7186.5733000.00-30400.0026300.006550.25126500.00-1160.222427.4493000.003775.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响54.84-297.3615.89-42.28-186.88108.62453.1618.28-54.26-68.43
五、现金及现金等价物净增加额-10900.00969.06-86500.00-2766.5923100.0018100.00-35000.0015400.0071700.00-23700.00
加：期初现金及现金等价物余额27800.0026900.00113400.00116100.0093000.0074900.00109800.0094399.9922700.0046400.00
六、期末现金及现金等价物余额16900.0027800.0026900.00113400.00116100.0093000.0074900.00109800.0094399.9922700.00
补充资料：--------------------
1、将净利润调节为经营活动现金流量：--------------------
净利润--4349.76-1852.67-6230.277366.17-8727.06849.72-11400.004722.26-8098.89
加：资产减值准备--7241.259717.255615.93-448.43-276.071517.84-2472.838811.31725.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--11700.0012000.009962.958063.328181.678029.947852.327884.675876.30
无形资产摊销--161.24136.28133.47127.62119.05120.60229.84228.44209.13
长期待摊费用摊销--58.2550.5928.5931.0734.7029.2638.5458.7062.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---27.65-0.40---------5.27-481.40-3.00
固定资产报废损失--0.3337.469.755.2113.862.510.045.38-13.99
公允价值变动损失---268.75----------------
财务费用--45.59473.41-72.73-1370.51-74.69-1222.29593.74-280.761008.36
投资损失---2259.97-7803.85-5179.37-5355.58-522.34-9481.26-2329.46-25800.00-742.80
递延所得税资产减少--37.4635.15-356.14-29.3981.8519.233694.18-1053.90-2094.25
递延所得税负债增加---1080.27147.88------1057.30-5238.415234.52-3.89
存货的减少---3988.001201.04-20100.001732.183153.38-8031.55-735.24-13600.00-7346.88
经营性应收项目的减少---18400.0028900.00-39500.002470.03-7630.051162.62-4960.86-4528.45-8849.55
经营性应付项目的增加--1583.05-4061.189640.26-16500.00119.269904.5210200.0093.493757.18
其他-------35.641086.20-----389.76----
间接法-经营活动产生的现金流量净额--193.0938300.00-46000.00-2851.87-5526.453958.45-4870.15-18700.00-15500.00
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：--------------------
3、现金及现金等价物净变动情况：--------------------
现金的期末余额--27800.0026900.00113400.00116100.0093000.0074900.00109800.0094399.9922700.00
减：现金的期初余额--26900.00113400.00116100.0093000.0074900.00109800.0094399.9922700.0046400.00
间接法-现金及现金等价物净增加额--969.06-86500.00-2766.5923100.0018100.00-35000.0015400.0071700.00-23700.00