Sun May 19 07:34:40 2024

德赛电池(000049)

股票名字:德赛电池     今日开盘价:42.300     昨日收盘价:42.480     当前价格:42.580     今日最高价:42.750     今日最低价:42.300     竞买价:42.580     竞卖价:42.590     成交量:4648789     成交金额:197475210.670     日期:2021-05-27     时间:15:00:03    

德赛电池(000049)现金流量表

科目\年度2021-03-312020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-312015-12-312014-12-312013-12-312012-12-31
一、经营活动产生的现金流量--------------------
销售商品、提供劳务收到的现金532100.001896500.001957200.001743200.001180500.00780300.00881700.00681100.00384200.00311000.00
收到的税费与返还6507.8722400.0041000.0039600.0011300.009609.0524000.0022600.00--81.65
收到其他与经营活动有关的现金7259.5742800.0027000.0011400.007073.5736300.0026700.0038000.0010700.003243.24
经营活动现金流入小计545900.001961700.002025100.001794200.001198800.00826200.00932400.00741700.00395000.00314300.00
购买商品、接受劳务支付的现金485300.001666900.001689700.001628700.001102700.00694700.00750400.00625500.00320000.00219100.00
支付给职工以及为职工支付的现金26900.00106000.00106700.00102900.0088600.0059500.0056800.0045600.0034400.0033000.00
支付的各项税费8108.9525800.0028200.0019100.0018300.0011400.0018000.0011700.0014800.0011700.00
支付其他与经营活动有关的现金8483.1934800.0041100.0031200.0031000.0052100.0043200.0044000.0020200.0016400.00
经营活动现金流出小计528800.001833500.001865700.001782000.001240600.00817699.90868399.90726800.00389400.00280100.00
经营活动产生的现金流量净额17100.00128200.00159500.0012200.00-41800.008556.2964000.0014900.005509.3634200.00
二、投资活动产生的现金流量--------------------
收回投资收到的现金--------------------
取得投资收益收到的现金111.731664.501403.421283.051075.98789.073475.76975.02309.83208.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.65699.28641.8072.50109.27116.0724.0386.8074.352381.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------------------
收到其他与投资活动有关的现金74100.00546000.00643700.00306000.00152500.00122500.00154400.0060000.0038700.0015500.00
投资活动现金流入小计74300.00548300.00645800.00307400.00153600.00123400.00157900.0061000.0039000.0018100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18400.0067400.0055400.0020900.0037100.0026600.0010500.0012200.006116.346652.99
投资支付的现金--2000.00--------266.761000.00----
支付其他与投资活动有关的现金80500.00518900.00648500.00308100.00153100.00124200.00118100.00105700.0042000.0022600.00
投资活动现金流出小计98900.00588300.00703900.00329000.00190100.00150800.00128900.00118900.0048100.0029300.00
投资活动产生的现金流量净额-24600.00-40000.00-58100.00-21700.00-36500.00-27400.0029000.00-57800.00-9075.13-11200.00
三、筹资活动产生的现金流量--------------------
吸收投资收到的现金----5811.811000.003661.321251.381250.00----74.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----3000.001000.003661.321251.381250.00----74.48
取得借款收到的现金69800.00136000.00216200.00329000.00237700.0098900.00219900.00249700.0070500.0040200.00
收到其他与筹资活动有关的现金--10400.004885.576000.0010200.00411.0979200.004000.008000.001800.00
筹资活动现金流入小计69800.00146400.00226900.00336000.00251600.00100600.00300400.00253700.0078500.0042100.00
偿还债务支付的现金45800.00126200.00258300.00296900.00172000.0078100.00362100.00111500.0062100.0029600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4022.0760600.0032800.0018600.0013700.007733.889332.869322.157252.6214000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--20000.005000.002000.003418.323000.002000.003500.005500.003750.00
支付其他与筹资活动有关的现金608.7144700.0017900.001528.69200.322006.544012.4187000.001075.3712000.00
筹资活动现金流出小计50400.00231400.00309000.00317000.00185900.0087900.00375500.00207800.0070400.0055600.00
筹资活动产生的现金流量净额19400.00-85100.00-82100.0019000.0065700.0012700.00-75100.0045900.008120.35-13600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-71.44-1945.36319.62-6208.40981.20515.81-1437.90-34.09-1175.93-59.73
五、现金及现金等价物净增加额11800.001175.3819500.003342.29-11600.00-5694.6316400.002877.393378.669332.81
加：期初现金及现金等价物余额47700.0046500.0027000.0023700.0035300.0041000.0024600.0021700.0018300.008969.97
六、期末现金及现金等价物余额59500.0047700.0046500.0027000.0023700.0035300.0041000.0024600.0021700.0018300.00
补充资料：--------------------
1、将净利润调节为经营活动现金流量：--------------------
净利润--74000.0067000.0052600.0036400.0035000.0030800.0031300.0027500.0017100.00
加：资产减值准备--1826.751246.743095.681329.402314.311339.061453.57-4.36243.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--22300.0015600.0010900.006959.994668.524193.964064.113511.583337.54
无形资产摊销--733.44552.98482.36601.68323.92168.50132.16183.23199.95
长期待摊费用摊销--2102.951281.041296.301291.811268.99878.68708.03369.63620.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---183.88-179.75153.81-6.70213.91165.96-30.65-57.861305.63
固定资产报废损失--130.20----------------
公允价值变动损失--3524.94----649.66-515.731052.61-1125.52-61.01-20.50
财务费用--20700.0026300.0021700.006393.481916.244084.583792.022663.101691.63
投资损失---1583.29-1397.03-1283.05-1075.98-1261.76-5082.54-1057.59-501.94-496.08
递延所得税资产减少--287.90-934.31-6466.57-4078.35-280.59-61.881634.97-329.77-1563.76
递延所得税负债增加--1165.14-----162.41-1757.8544.741866.386.083.07
存货的减少--30200.0052500.00-67900.00-90900.00-33800.003376.50-18900.00-34400.002494.21
经营性应收项目的减少---56700.0021000.00-39200.00-146500.00-117900.0034500.0021900.00-104600.00-15500.00
经营性应付项目的增加--26800.00-25100.0036800.00147300.00118400.00-11500.00-30900.00111200.0024800.00
其他--1721.28638.21--------------
间接法-经营活动产生的现金流量净额--128200.00159500.0012200.00-41800.008556.2964000.0014900.005509.3634200.00
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：--------------------
融资租入固定资产------------------178.60
3、现金及现金等价物净变动情况：--------------------
现金的期末余额--47700.0046500.0027000.0023700.0035300.0041000.0024600.0021700.0018300.00
减：现金的期初余额--46500.0027000.0023700.0035300.0041000.0024600.0021700.0018300.008969.97
减：现金等价物的期初余额--------------------
间接法-现金及现金等价物净增加额--1175.3819500.003342.29-11600.00-5694.6316400.002877.393378.669332.81