Mon Apr 29 07:54:03 2024

皇庭国际(000056)

股票名字:皇庭国际     今日开盘价:4.000     昨日收盘价:3.980     当前价格:4.350     今日最高价:4.380     今日最低价:3.880     竞买价:4.350     竞卖价:4.360     成交量:44508476     成交金额:187514508.400     日期:2021-05-27     时间:15:00:03    

皇庭国际(000056)现金流量表

科目\年度2021-03-312020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-312015-12-312014-12-312013-12-312012-12-31
一、经营活动产生的现金流量--------------------
销售商品、提供劳务收到的现金16300.0062300.0097800.00110700.0075100.0034600.0029900.007102.383222.957960.54
收到的税费与返还--194.94--195.88------------
收到其他与经营活动有关的现金2900.6160400.0012200.0013600.009294.518127.908505.1113800.001922.213455.46
经营活动现金流入小计19200.00122900.00131100.00193000.00192000.0047100.0038400.0020900.005145.1611400.00
购买商品、接受劳务支付的现金3486.3519900.0044300.0063100.0025000.005787.078869.4027200.0033800.0017800.00
支付给职工以及为职工支付的现金3216.9110800.0014300.0015200.0012100.007430.636037.565634.825006.874559.63
支付的各项税费1692.233985.469263.8212000.0010400.003783.131296.31526.28355.90349.88
支付其他与经营活动有关的现金8314.4440700.0022400.0028600.0011300.0012100.007433.0415900.006357.333394.46
经营活动现金流出小计16700.0075400.00101300.00173600.00158900.0043600.0023600.0049200.0045500.0026100.00
经营活动产生的现金流量净额2520.4047500.0029800.0019400.0033000.003496.6314800.00-28300.00-40300.00-14600.00
二、投资活动产生的现金流量--------------------
收回投资收到的现金536.003515.2328300.00265800.0084500.0062400.00--------
取得投资收益收到的现金----7.594710.886954.19----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额409.8735.3165.811.350.033.456.5686.280.022.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--22200.007744.23------993.09----11700.00
收到其他与投资活动有关的现金--------0.01----------
投资活动现金流入小计945.8725800.0036100.00270600.0091500.0062400.00999.6486.280.0211700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49.352113.735697.0612200.0075500.0012200.003066.813745.8551.92170.61
投资支付的现金--9140.00--214000.00131000.00142500.003168.0060000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--20700.00----26200.0030000.00--------
支付其他与投资活动有关的现金--4000.00----------------
投资活动现金流出小计49.3536000.005697.06226200.00232700.00184700.006234.8163700.0051.92170.61
投资活动产生的现金流量净额896.53-10200.0030400.0044400.00-141200.00-122300.00-5235.16-63700.00-51.9111500.00
三、筹资活动产生的现金流量--------------------
吸收投资收到的现金--------16400.001000.00198200.0050600.00----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--------200.00----------
取得借款收到的现金8500.00112900.00102000.0043900.00115000.00326000.00148100.00335300.00247400.00136400.00
收到其他与筹资活动有关的现金44.059954.3510400.0010800.0018600.00--1000.003.09----
筹资活动现金流入小计8544.05122900.00112400.0054700.00150000.00327000.00347300.00385900.00247400.00136400.00
偿还债务支付的现金12400.00118000.00126000.0075000.0012900.00123700.00329400.00263400.00187400.00117200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7280.1636400.0032100.0040600.0036900.0016300.0017700.0027700.0015800.0016100.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润------5353.258990.52----------
支付其他与筹资活动有关的现金187.192527.7819800.0053900.005172.373018.30456.792050.053795.211133.65
筹资活动现金流出小计19900.00157000.00177900.00169500.0054900.00143000.00347600.00293100.00206900.00134400.00
筹资活动产生的现金流量净额-11300.00-34100.00-65500.00-114800.0095100.00184000.00-334.6892800.0040400.002031.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.06-0.420.270.05-3.73--0.040.01-0.36-0.30
五、现金及现金等价物净增加额-7893.503218.54-5281.42-51100.00-13100.0065100.009227.64810.8132.05-1102.90
加：期初现金及现金等价物余额10600.007351.4412600.0063200.0076300.0010600.001307.43496.62464.491567.39
六、期末现金及现金等价物余额2676.4810600.007351.4412100.0063200.0075700.0010500.001307.43496.55464.49
补充资料：--------------------
1、将净利润调节为经营活动现金流量：--------------------
净利润---32000.007562.3911900.0015200.0011400.003834.50-54300.00387300.00-1609.74
加：资产减值准备--4522.351721.139292.342454.27251.73179.05724.871042.74255.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--433.86489.26515.59470.02420.46420.69420.19400.50429.80
无形资产摊销--131.07147.58109.3782.3859.8648.9031.2114.4619.59
长期待摊费用摊销--2468.392772.413169.991616.622021.60865.27806.8374.10160.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---28.12-46.21-0.311.594.483.140.85-0.953.52
固定资产报废损失--31.507.113.513.01-----13.373.18--
公允价值变动损失--12600.00---2442.56-9662.05-200.25-347.62---545800.00-59.77
财务费用--36700.0031100.0031500.0028300.0010200.0017100.0028100.0010700.005395.17
投资损失---41.45-693.44-10900.00-11000.00-6320.27-8154.44---90.00-10000.00
递延所得税资产减少--2019.23-1788.86-3640.22-68.00-1366.23-330.11------
递延所得税负债增加---2532.221159.26610.642415.510.431730.501632.09136400.0014.94
存货的减少---3258.90765.953126.2012000.002546.65718.73177.29---35900.00
经营性应收项目的减少--21200.00-63900.0080300.00-72900.00-5770.4110200.00-12400.004370.79-3320.90
经营性应付项目的增加---5475.6742200.00-104200.0064400.00-9244.49-11500.006483.12-34700.0029900.00
其他----1.93---293.16-514.39------2.35
间接法-经营活动产生的现金流量净额--47500.0029800.0019400.0033000.003496.6314800.00-28300.00-40300.00-14600.00
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：--------------------
3、现金及现金等价物净变动情况：--------------------
现金的期末余额--10600.007351.4412100.0063200.0075700.0010500.001307.43496.55464.49
减：现金的期初余额--7351.4412600.0063200.0076300.0010600.001307.43496.62464.491567.39
间接法-现金及现金等价物净增加额--3218.54-5281.42-51100.00-13100.0065100.009227.64810.8132.05-1102.90