Mon May 20 00:56:23 2024

华锦股份(000059)

股票名字:华锦股份     今日开盘价:7.590     昨日收盘价:7.640     当前价格:7.580     今日最高价:7.850     今日最低价:7.500     竞买价:7.580     竞卖价:7.590     成交量:29958784     成交金额:228951470.170     日期:2021-05-27     时间:15:00:03    

华锦股份(000059)现金流量表

科目\年度2021-03-312020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-312015-12-312014-12-312013-12-312012-12-31
一、经营活动产生的现金流量--------------------
销售商品、提供劳务收到的现金957600.003383800.004464300.004251400.003971400.003383800.003578000.005092400.004888000.003810500.00
收到的税费与返还--------------------
收到其他与经营活动有关的现金2113.6129100.0015500.0010500.005531.155234.109210.796276.762805.673723.25
经营活动现金流入小计959700.003412900.004479800.004261900.003976900.003389000.003587200.005098700.004890800.003814200.00
购买商品、接受劳务支付的现金909700.002751300.003603300.003400600.002966100.002339200.002624300.004578200.004195800.003619200.00
支付给职工以及为职工支付的现金23500.00113700.00128800.00127900.00124800.00107300.0099600.0099600.0082200.0084600.00
支付的各项税费105900.00161900.00374800.00362300.00476600.00399100.00268700.00267000.00291200.00212800.00
支付其他与经营活动有关的现金27300.00104600.00100600.00119000.00112900.00121100.00126900.00141200.00139600.00108000.00
经营活动现金流出小计1066400.003131500.004207500.004009800.003680400.002966600.003119500.005085900.004708700.004024500.00
经营活动产生的现金流量净额-106600.00281500.00272300.00252100.00296500.00422400.00467700.0012700.00182100.00-210300.00
二、投资活动产生的现金流量--------------------
收回投资收到的现金--10100.00--101000.00----500.00------
取得投资收益收到的现金--520.00520.001189.1119400.0013100.0031000.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--1833.22171.9915300.001223.289.44--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------------33000.00------
收到其他与投资活动有关的现金------7835.39244600.00275500.00330200.00------
投资活动现金流入小计--12400.00691.99125300.00265200.00288700.00394700.00--0.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9056.5432600.0021800.0039900.0052600.0097299.9977600.0065000.00131500.00116200.00
投资支付的现金----10000.00--------------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------49900.00130500.00----1000.00
支付其他与投资活动有关的现金----------320000.00627700.00------
投资活动现金流出小计9056.5432600.0031800.0039900.0052600.00467200.00835800.0065000.00131500.00117200.00
投资活动产生的现金流量净额-9056.54-20200.00-31100.0085300.00212700.00-178500.00-441100.00-65000.00-131500.00-117200.00
三、筹资活动产生的现金流量--------------------
吸收投资收到的现金--2273.42360.00--700.00----295400.00----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--2273.42360.00--------------
取得借款收到的现金40000.001002000.00651000.001662100.001325500.001472600.001906800.002617100.002235800.001388400.00
发行债券收到的现金------------------266800.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------11700.0019000.00------1994.00
筹资活动现金流入小计40000.001004300.00651400.001662100.001337900.001491600.001906800.002912500.002235800.001657300.00
偿还债务支付的现金22400.001111100.00928100.001679600.001512100.001567600.002034700.002580200.002331800.001017900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7393.4686100.0091800.0054700.00101100.0072500.0075500.0098400.0088400.0099300.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润------1152.08739.12----------
支付其他与筹资活动有关的现金785.343196.2034100.0025100.0011100.002441.385213.237270.413619.044248.60
筹资活动现金流出小计30500.001200400.001054000.001759500.001624300.001642600.002115400.002685900.002423800.001121400.00
筹资活动产生的现金流量净额9451.99-196100.00-402600.00-97299.99-286400.00-151000.00-208700.00226700.00-188000.00535900.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---50.0025.21-----2341.814552.80------
五、现金及现金等价物净增加额-106300.0065100.00-161400.00240100.00222800.0090600.01-177600.00174400.00-137400.00208300.00
加：期初现金及现金等价物余额776700.00711600.10872900.00632800.00410000.00319500.00497000.00322600.00401800.00193500.00
六、期末现金及现金等价物余额670400.00776700.00711600.10872900.00632800.00410000.00319500.00497000.00264400.00401800.00
补充资料：--------------------
1、将净利润调节为经营活动现金流量：--------------------
净利润--34500.00104900.00121300.00194100.00184800.0036300.00-148600.00-16200.001993.34
加：资产减值准备--38900.0043800.0048700.0057500.00102600.0071800.0035500.005823.641332.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--131100.00138000.00129900.00126000.00120700.00128600.00142300.00132700.00124100.00
无形资产摊销--6695.8410100.009995.6210300.009758.069783.929314.988973.977229.14
长期待摊费用摊销--6813.895438.736756.118914.835183.545632.196649.603364.02982.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.42-3515.080.179611.75238.759.77827.63249.62
固定资产报废损失--3.502179.713138.715111.53----4.95----
公允价值变动损失-----11.66--------------
财务费用--49200.0051300.0054400.0066000.0079700.0083600.0094900.0061500.0098300.00
投资损失---1107.73-574.32-4147.03-20500.00-13700.00-31300.00-27.58----
递延所得税资产减少---1573.361243.31-2475.63-1480.08-5238.64-5809.22-7645.15-1161.98222.16
递延所得税负债增加---194.30-99.01-102.12-98.47-496.95-107.29-157.34-199.80-367.49
存货的减少--62000.0013200.00-53400.00-98900.00-12400.00253300.00-112700.00181200.00-203100.00
经营性应收项目的减少--8022.01145600.00-87900.00-47800.00-120400.0035000.00-74100.0084500.00-3458.25
经营性应付项目的增加---53300.00-242100.0029600.00-2161.7062200.00-119300.0067200.00-279200.00-237800.00
其他---------447.54----------
间接法-经营活动产生的现金流量净额--281500.00272300.00252100.00296500.00422400.00467700.0012700.00182100.00-210300.00
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：--------------------
融资租入固定资产--------------------
3、现金及现金等价物净变动情况：--------------------
现金的期末余额--776700.00711600.10872900.00632800.00410000.00319500.00497000.00264400.00401800.00
减：现金的期初余额--711600.10872900.00632800.00410000.00319500.00497000.00322600.00401800.00193500.00
加：现金等价物的期末余额--------------------
减：现金等价物的期初余额--------------------
间接法-现金及现金等价物净增加额--65100.00-161400.00240100.00222800.0090600.01-177600.00174400.00-137400.00208300.00