股票名字:中金岭南 今日开盘价:4.810 昨日收盘价:4.830 当前价格:4.800 今日最高价:4.820 今日最低价:4.770 竞买价:4.800 竞卖价:4.810 成交量:39567488 成交金额:189679315.570 日期:2021-05-27 时间:15:00:03
科目\年度 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 960500.00 | 3031900.00 | 2098000.00 | 2130000.00 | 2075800.00 | 1613800.00 | 1784800.00 | 2713000.00 | 2333600.00 | 2022300.00 |
收到的税费与返还 | 1327.31 | 391.76 | 218.28 | 334.51 | 133.67 | 330.02 | 42.91 | 260.47 | 640.07 | 1602.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13700.00 | 21700.00 | 30200.00 | 22900.00 | 19100.00 | 19300.00 | 9787.30 | 21700.00 | 8297.20 | 7219.56 |
经营活动现金流入小计 | 974300.00 | 3033700.00 | 2148600.00 | 2148100.00 | 2104800.00 | 1640800.00 | 1804800.00 | 2734600.00 | 2346700.00 | 2014700.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 862699.90 | 2594100.00 | 1640000.00 | 1652000.00 | 1600900.00 | 1273900.00 | 1541100.00 | 2399100.00 | 2005000.00 | 1583300.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42800.00 | 170600.00 | 169900.00 | 162400.00 | 150800.00 | 132700.00 | 138800.00 | 139800.00 | 135800.00 | 134600.00 |
支付的各项税费 | 17600.00 | 73500.00 | 85700.00 | 100200.00 | 87700.01 | 72200.00 | 69700.00 | 73500.00 | 77100.00 | 106300.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23300.00 | 40700.00 | 29100.00 | 32800.00 | 18200.00 | 20500.00 | 24900.00 | 38800.00 | 28200.00 | 45800.00 |
经营活动现金流出小计 | 946700.00 | 2873500.00 | 1926400.00 | 1951000.00 | 1855900.00 | 1500200.00 | 1771300.00 | 2648600.00 | 2249600.00 | 1866000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27600.00 | 160200.00 | 222100.00 | 197200.00 | 248900.00 | 140600.00 | 33500.00 | 85900.00 | 97100.00 | 148700.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收回投资收到的现金 | 33300.00 | 9999.98 | 21700.00 | 14100.00 | 8150.00 | 7582.83 | -- | -- | -- | 1350.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3403.77 | 10100.00 | 19400.00 | 8498.29 | 3679.33 | 8268.53 | 3254.70 | 41.19 | 650.40 | 1989.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 397.29 | 371.72 | 42.35 | 2366.75 | 40100.00 | 4344.12 | 13700.00 | 30200.00 | 14500.00 | 3097.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 161.62 | 1377.85 | -- | -- | 20100.00 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 160400.00 | 153500.00 | 232000.00 | 148600.00 | -- | -- | -- | -- | 3300.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 197500.00 | 174000.00 | 273300.00 | 175000.00 | 52000.00 | 20200.00 | 37100.00 | 30200.00 | 18400.00 | 6437.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54800.00 | 266300.00 | 202400.00 | 146300.00 | 154600.00 | 80800.00 | 87299.99 | 97299.99 | 127600.00 | 127100.00 |
投资支付的现金 | 6017.44 | 94399.99 | 41000.00 | 55000.00 | 125600.00 | 28200.00 | 78300.00 | -- | 81000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2231.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 224300.00 | 284700.00 | 177000.00 | 125000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 285200.00 | 645400.00 | 422700.00 | 326300.00 | 280300.00 | 109000.00 | 165500.00 | 97299.99 | 208600.00 | 127100.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -87800.00 | -471400.00 | -149300.00 | -151400.00 | -228300.00 | -88800.00 | -128400.00 | -67100.00 | -190200.00 | -120700.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 420.00 | 149200.00 | 930.00 | 124900.00 | 1704.90 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 420.00 | -- | 930.00 | 648.00 | 1704.90 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 161900.00 | 371800.00 | 503700.00 | 559400.00 | 425300.00 | 664600.00 | 545300.00 | 577200.00 | 558000.00 | 443100.00 |
发行债券收到的现金 | -- | 378800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2097.09 | -- | 34300.00 | -- | 32900.00 | 4716.67 | 5011.25 | 758.89 | 3684.05 | 228.03 |
筹资活动现金流入小计 | 164000.00 | 750600.00 | 538000.00 | 559800.00 | 607500.00 | 670300.00 | 675300.00 | 579700.00 | 561700.00 | 493300.00 |
偿还债务支付的现金 | 8490.40 | 406900.00 | 552900.00 | 539900.00 | 492500.00 | 644000.00 | 524000.00 | 601200.00 | 455100.00 | 477100.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8144.29 | 47800.00 | 51100.00 | 84500.00 | 34900.00 | 26000.00 | 22500.00 | 34600.00 | 32200.00 | 36700.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2272.68 | 2080.59 | 1230.46 | 222.00 | 2462.24 | 3927.24 | 1690.95 | 1983.08 | -- | 268.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 249.19 | 33300.00 | -- | 2527.48 | -- | 37800.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 16900.00 | 488000.00 | 604000.00 | 626900.00 | 527400.00 | 707800.00 | 546400.00 | 635700.00 | 487400.00 | 513800.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 147100.00 | 262600.00 | -66000.00 | -67200.00 | 80000.00 | -37500.00 | 128800.00 | -56000.00 | 74400.00 | -20500.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 689.44 | 298.27 | -915.69 | -2399.80 | -1304.36 | 37.55 | 1113.72 | 641.69 | 25100.00 | -3206.15 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 87700.01 | -48300.00 | 5868.48 | -23800.00 | 99300.00 | 14300.00 | 35000.00 | -36600.00 | 6388.34 | 4248.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 148300.00 | 196500.00 | 190700.00 | 214400.00 | 115100.00 | 100800.00 | 65800.00 | 102400.00 | 96000.00 | 91700.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 236000.00 | 148300.00 | 196500.00 | 190700.00 | 214400.00 | 115100.00 | 100800.00 | 65800.00 | 102400.00 | 96000.00 |
补充资料: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1、将净利润调节为经营活动现金流量: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
净利润 | -- | 110000.00 | 87100.00 | 91000.00 | 109400.00 | 34200.00 | 26100.00 | 55100.00 | 39900.00 | 53400.00 |
加:资产减值准备 | -- | 946.26 | 1314.19 | 7103.19 | 3400.64 | 2073.67 | 5230.57 | 2934.32 | -1019.87 | 4889.71 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 60600.00 | 53600.00 | 51200.00 | 45700.00 | 48600.00 | 45100.00 | 44400.00 | 35400.00 | 38800.00 |
无形资产摊销 | -- | 8449.42 | 22200.00 | 23200.00 | 21500.00 | 24300.00 | 25200.00 | 21700.00 | 22900.00 | 26300.00 |
长期待摊费用摊销 | -- | 773.70 | 372.93 | 280.24 | 153.34 | 105.14 | 107.99 | 180.15 | 188.89 | 184.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -298.69 | -- | -170.46 | -12200.00 | 463.95 | -15600.00 | -29400.00 | -13200.00 | -1946.21 |
固定资产报废损失 | -- | 444.03 | 1052.69 | 287.63 | 930.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6965.66 | -15200.00 | 1184.77 | 1688.05 | 3573.05 | -8375.42 | -81.07 | -324.75 | -5318.52 |
财务费用 | -- | 18700.00 | 25800.00 | 27500.00 | 19100.00 | 20200.00 | 18100.00 | 25600.00 | 18800.00 | 25500.00 |
投资损失 | -- | -18800.00 | -21300.00 | -11100.00 | -8362.37 | 5625.68 | -22500.00 | -5129.84 | -1955.13 | -3109.97 |
递延所得税资产减少 | -- | -8258.54 | -4837.67 | 16500.00 | 24000.00 | -5522.75 | -7360.33 | -6017.25 | 738.88 | -4555.80 |
递延所得税负债增加 | -- | 14300.00 | 10200.00 | 410.46 | -5454.33 | 7344.28 | 6243.64 | 847.38 | -2742.26 | 2598.28 |
存货的减少 | -- | -32200.00 | 47900.00 | 3436.47 | -16900.00 | -7201.45 | -13800.00 | 314.66 | 19500.00 | 35700.00 |
经营性应收项目的减少 | -- | 2761.74 | -1790.35 | -36300.00 | 36200.00 | -33000.00 | -8209.30 | 32200.00 | 6742.97 | 24500.00 |
经营性应付项目的增加 | -- | 34900.00 | 14800.00 | 22800.00 | 29600.00 | 39900.00 | -16700.00 | -56700.00 | -27800.00 | -48100.00 |
其他 | -- | -40000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
间接法-经营活动产生的现金流量净额 | -- | 160200.00 | 222100.00 | 197200.00 | 248900.00 | 140600.00 | 33500.00 | 85900.00 | 97100.00 | 148700.00 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 148300.00 | 196500.00 | 190700.00 | 214400.00 | 115100.00 | 100800.00 | 65800.00 | 102400.00 | 96000.00 |
减:现金的期初余额 | -- | 196500.00 | 190700.00 | 214400.00 | 115100.00 | 100800.00 | 65800.00 | 102400.00 | 96000.00 | 91700.00 |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
间接法-现金及现金等价物净增加额 | -- | -48300.00 | 5868.48 | -23800.00 | 99300.00 | 14300.00 | 35000.00 | -36600.00 | 6388.34 | 4248.71 |