Fri May 03 23:49:52 2024

中兴通讯(000063)

股票名字:中兴通讯     今日开盘价:29.830     昨日收盘价:29.760     当前价格:30.540     今日最高价:30.940     今日最低价:29.810     竞买价:30.530     竞卖价:30.540     成交量:74432629     成交金额:2265818328.130     日期:2021-05-27     时间:15:00:03    

中兴通讯(000063)现金流量表

科目\年度2021-03-312020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-312015-12-312014-12-312013-12-312012-12-31
一、经营活动产生的现金流量--------------------
销售商品、提供劳务收到的现金2773900.0011471600.009555800.009058400.0011557900.0011355200.0010724000.008861200.008171900.008730200.00
收到的税费与返还148800.00398500.00440900.00633000.00797000.00744800.10723900.00623100.00708500.00758800.00
收到其他与经营活动有关的现金165400.00677100.00537200.00465300.00351600.00323100.00338400.00242200.00176900.0060100.00
经营活动现金流入小计3088100.0012547200.0010533900.0010156700.0012706500.0012423100.0011786200.009726400.009057200.009549200.00
购买商品、接受劳务支付的现金1796300.007946700.006377000.006546000.007811100.008432500.007856200.006768401.006273600.006494500.00
支付给职工以及为职工支付的现金673000.001879500.001560500.002079200.001968300.001765200.001551900.001237200.001160700.001302300.00
支付的各项税费178900.00660000.00782100.00614100.00731100.00790600.00744400.00660800.00580200.00660800.00
支付其他与经营活动有关的现金201100.001037700.001069600.001839000.001474000.00908700.00893300.00808700.00785300.00936600.10
经营活动现金流出小计2849300.0011524000.009789300.0011078200.0011984500.0011897000.0011045800.009475200.008799800.009394200.00
经营活动产生的现金流量净额238800.001023300.00744700.00-921500.00722000.00526000.00740500.00251300.00257500.00155000.00
二、投资活动产生的现金流量--------------------
收回投资收到的现金95400.00651000.00195700.00271700.00137800.00232500.00160900.00131500.0098700.00134500.00
取得投资收益收到的现金4061.2027400.0021000.0053200.0062000.0068300.0065500.0015600.0018300.003581.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额339.70939.80188400.0037500.0012900.009862.002373.407201.50595.504184.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额50300.0025200.0044800.0049800.00--96400.001222.7029000.00131900.0098900.00
收到其他与投资活动有关的现金----6500.00220000.00177100.00----------
投资活动现金流入小计150100.00704500.00456300.00632200.00389800.00407100.00230000.00183200.00249500.00241100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金162500.00647200.00655100.00488200.00598400.00400200.00246900.00206800.00233700.00237800.00
投资支付的现金447400.00736400.00183600.00272600.00220000.00308700.00140600.00138700.00182000.00163700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--25800.00----------------
支付其他与投资活动有关的现金--3400.90220000.00--64800.00----------
投资活动现金流出小计609800.001412700.001058600.00760800.00883200.00709000.00387500.00345500.00415700.00401500.00
投资活动产生的现金流量净额-459700.00-708200.00-602300.00-128600.00-493500.00-301900.00-157500.00-162300.00-166200.00-160300.00
三、筹资活动产生的现金流量--------------------
吸收投资收到的现金--1416700.0059100.0018100.0010200.00253300.00300900.0025400.001889.50810.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--261200.00457.0018100.001420.00216100.00272000.0025400.001889.50810.00
取得借款收到的现金976900.004816100.004532100.002912400.003514800.003042600.001773600.003950000.002335800.004554000.00
发行债券收到的现金--------------------
收到其他与筹资活动有关的现金--654.002628.00--------------
筹资活动现金流入小计976900.006233401.004593800.002930500.003525100.003295800.002965000.003975400.002337700.004554800.00
偿还债务支付的现金640400.004945500.003630100.002323700.003504800.002892900.002383600.004162200.002437300.004092000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金42500.00295100.00264000.00184300.00196200.00280300.00205800.00185900.00168600.00254100.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润10700.0025900.0048100.0033800.0033800.002561.301466.303459.8015800.0010300.00
支付其他与筹资活动有关的现金9650.10421800.00127400.001574.00----17400.00------
筹资活动现金流出小计692600.006262400.004021600.002809600.003701000.003173200.002606800.004348000.002605800.004346200.00
筹资活动产生的现金流量净额284300.00-29000.00572200.00120800.00-176000.00122700.00358200.00-372600.00-268200.00208600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-782.303662.4022700.0031800.00-46600.00-3494.60-2441.50-5179.00-77200.00-3531.00
五、现金及现金等价物净增加额62700.00289700.00737200.00-897500.005947.80343300.00938700.00-288800.00-254100.00199800.00
加：期初现金及现金等价物余额3140300.002850600.002113400.003010900.003005000.002661700.001723000.002011800.002266000.002066200.00
六、期末现金及现金等价物余额3203000.003140300.002850600.002113400.003010900.003005000.002661700.001723000.002011800.002266000.00
补充资料：--------------------
1、将净利润调节为经营活动现金流量：--------------------
净利润--472200.00577700.00-694900.00538600.00-140800.00374000.00272800.00143400.00-260500.00
加：资产减值准备--21000.00157600.00207700.00253400.00285300.00218700.00120200.00158900.0046700.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--187100.00179200.00119700.00119900.00124900.00109000.0095500.0094399.99103300.00
无形资产摊销--210000.00179500.00127500.00140400.00------77800.00--
长期待摊费用摊销--------8.30------2325.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----268800.001645.008049.202251.402887.403566.101806.601944.60
固定资产报废损失--------------------
公允价值变动损失---3902.3021400.0086100.00-5830.10-2997.8018400.00-14800.00-20400.0010700.00
财务费用--193600.00156900.0085400.00128900.00198100.00176100.00162900.00206300.00202500.00
投资损失---90600.01-24900.002579.50-254000.00-164000.00-69600.00-13400.00-91400.00-125900.00
递延所得税资产减少---92600.0027600.00-113500.0011900.00-17000.00-15000.006854.00-13400.00-8976.90
递延所得税负债增加---3774.301701.90-20600.0015200.004561.10-10700.001944.00--14000.00
存货的减少---595100.00-386200.0033800.0044600.00-750100.00-70600.00-768200.00-168100.00341200.00
经营性应收项目的减少--392300.00-290200.00642900.00390900.00-221000.00-509200.00107800.00591200.00-411400.00
经营性应付项目的增加--102700.00229200.00-1655800.00-776000.001158300.00426700.00216100.00-772500.00475400.00
其他--------------------
间接法-经营活动产生的现金流量净额--1023300.00744700.00-921500.00722000.00526000.00740500.00251300.00257500.00155000.00
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：--------------------
3、现金及现金等价物净变动情况：--------------------
现金的期末余额------------------2266000.00
减：现金的期初余额------------------2066200.00
加：现金等价物的期末余额--------------------
间接法-现金及现金等价物净增加额------------------199800.00