股票名字:*ST全新 今日开盘价:3.680 昨日收盘价:3.650 当前价格:3.690 今日最高价:3.750 今日最低价:3.600 竞买价:3.680 竞卖价:3.690 成交量:5817132 成交金额:21374123.750 日期:2021-05-27 时间:15:00:03
科目\年度 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1456.97 | 4452.46 | 4481.02 | 4130.78 | 5116.58 | 4353.82 | 9809.03 | 17000.00 | 15100.00 | 29500.00 |
收到的税费与返还 | 38.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 30.18 | 47.71 | 14.74 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 290.93 | 726.34 | 268.07 | 97.72 | 1233.75 | 2549.04 | 40600.00 | 35600.00 | 22200.00 | 520.45 |
经营活动现金流入小计 | 1786.21 | 5178.80 | 4749.10 | 4228.50 | 6350.33 | 6902.85 | 50400.00 | 52700.00 | 37300.00 | 30000.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 477.97 | 914.46 | 721.96 | 819.13 | 753.16 | 1265.95 | 2076.12 | 13500.00 | 5880.42 | 37000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 424.93 | 1543.12 | 1551.52 | 1721.57 | 2348.37 | 2246.56 | 2767.84 | 3898.21 | 3937.50 | 3882.26 |
支付的各项税费 | 58.69 | 742.76 | 417.11 | 515.46 | 1299.54 | 2001.10 | 972.74 | 1168.45 | 1564.92 | 1639.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 241.63 | 2314.37 | 5238.35 | 1859.76 | 1722.56 | 3804.93 | 20900.00 | 32900.00 | 6643.01 | 12300.00 |
经营活动现金流出小计 | 1203.21 | 5514.71 | 7928.93 | 4915.91 | 6123.63 | 9318.54 | 26700.00 | 51400.00 | 18000.00 | 54800.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 583.00 | -335.91 | -3179.84 | -687.42 | 226.70 | -2415.69 | 23700.00 | 1259.87 | 19300.00 | -24900.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收回投资收到的现金 | 565.60 | 20700.00 | 11500.00 | -- | 17400.00 | 195.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 169.07 | 156.29 | 524.06 | 4892.70 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2000.00 | 500.00 | -- | -- | -- | 0.85 | 672.44 | 7755.19 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 7854.34 | 7018.14 | 6021.24 | 1307.54 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 3510.00 | -- | 3204.85 | -- | 2.21 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 565.60 | 26300.00 | 12200.00 | 11200.00 | 25000.00 | 11100.00 | 1308.38 | 672.44 | 7755.19 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 130.52 | 44.10 | 91.07 | 177.96 | 79.26 | 4.58 | 101.85 | 83.20 | 191.02 |
投资支付的现金 | 20.00 | 25100.00 | 3029.76 | 4194.34 | 18000.00 | 23100.00 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3510.00 | 6465.19 | 12000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20.00 | 25200.00 | 6583.86 | 10800.00 | 30100.00 | 23200.00 | 4.58 | 101.85 | 83.20 | 191.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | 545.60 | 1064.61 | 5593.79 | 464.88 | -5182.49 | -12000.00 | 1303.80 | 570.59 | 7671.98 | -191.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4000.00 | 24500.00 | 21200.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1300.00 | -- | -- | -- | -- | 9950.92 | -- | 18100.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 1300.00 | -- | -- | -- | -- | 14000.00 | 24500.00 | 39300.00 |
偿还债务支付的现金 | 175.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 10500.00 | 20200.00 | 24200.00 | 1341.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.94 | -- | -- | -- | -- | 63.33 | 116.62 | 834.99 | 1781.95 | 731.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1500.00 | -- | -- | 24300.00 | 11000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 177.42 | -- | -- | -- | -- | 1563.33 | 10600.00 | 21100.00 | 50200.00 | 13100.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -177.42 | -- | 1300.00 | -- | -- | -1563.33 | -10600.00 | -7124.07 | -25700.00 | 26100.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5.66 | -30.34 | 0.82 | -0.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 951.17 | 728.70 | 3713.95 | -222.54 | -4955.79 | -16000.00 | 14400.00 | -5323.95 | 1219.69 | 1084.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5104.47 | 4375.77 | 661.82 | 884.36 | 5840.16 | 21900.00 | 7445.84 | 12800.00 | 11600.00 | 10500.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6055.65 | 5104.47 | 4375.77 | 661.82 | 884.36 | 5840.16 | 21900.00 | 7445.84 | 12800.00 | 11600.00 |
补充资料: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1、将净利润调节为经营活动现金流量: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
净利润 | -- | -12300.00 | 2222.91 | -19600.00 | 79.51 | 8156.80 | 1323.89 | -3338.26 | 1883.06 | 442.76 |
加:资产减值准备 | -- | 77.38 | -- | 18200.00 | 533.63 | 457.70 | 17.79 | 134.91 | 283.63 | 676.55 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 445.81 | 455.03 | 464.23 | 464.90 | 435.06 | 443.14 | 478.85 | 542.14 | 608.99 |
无形资产摊销 | -- | 6.33 | 5.80 | 6.11 | 5.92 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 6.03 | 7.62 |
长期待摊费用摊销 | -- | 48.37 | 41.45 | 55.29 | 11.37 | 60.40 | 0.75 | 833.64 | 851.22 | 1139.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.50 | -2069.25 | -- | -- | 10.21 | 2.68 | -395.14 | -3823.60 | 10.48 |
固定资产报废损失 | -- | 0.89 | 20.16 | 2.64 | 0.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 261.62 | -3462.76 | 2548.57 | 211.03 | 821.29 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -108.87 | -164.15 | 63.33 | 116.62 | 668.46 | 1781.95 | 787.32 |
投资损失 | -- | 5337.89 | 904.78 | -807.57 | -2236.73 | -13100.00 | -2006.13 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 41.65 | 900.37 | -645.23 | -36.36 | -189.68 | -18.61 | -37.67 | 96.56 | -113.83 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 615.37 | -- | -45.13 | 45.13 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -128.93 | -3.01 | 1.44 | -1.06 | 50.18 | 195.32 | 68.94 | 66.31 | 56.71 |
经营性应收项目的减少 | -- | 1015.44 | 238.07 | -15500.00 | 1758.85 | 3813.16 | 30600.00 | -19200.00 | 16600.00 | -32400.00 |
经营性应付项目的增加 | -- | -2385.00 | -3833.95 | 14700.00 | -353.96 | -3085.54 | -6908.05 | 18300.00 | -2729.15 | 3949.50 |
其他 | -- | -3.10 | 44.25 | -3.04 | -2.11 | -- | -- | 3738.03 | 3753.04 | -0.28 |
间接法-经营活动产生的现金流量净额 | -- | -335.91 | -3179.84 | -687.42 | 226.70 | -2415.69 | 23700.00 | 1259.87 | 19300.00 | -24900.00 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 5104.47 | 4375.77 | 661.82 | 884.36 | 5840.16 | 21900.00 | 7445.84 | 12800.00 | 11600.00 |
减:现金的期初余额 | -- | 4375.77 | 661.82 | 884.36 | 5840.16 | 21900.00 | 7445.84 | 12800.00 | 11600.00 | 10500.00 |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
间接法-现金及现金等价物净增加额 | -- | 728.70 | 3713.95 | -222.54 | -4955.79 | -16000.00 | 14400.00 | -5323.95 | 1219.69 | 1084.77 |