誉衡药业投资者提问：贵司货币资金2021年的货币资金储备在13亿以上，另外还有可...

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誉衡药业(002437)投资者提问：贵司货币资金2021年的货币资金储备在13亿以上，另外还有可随时变现的交易性金融资产2亿多，请问： 1、储备这么量大的货币资金有何经营或投资计划，目前进展如何？ 2、贵司在2021年初有工商银行牵头的银团借款约16亿元，借款利率是多少？年利息支出多少？ 3、目前14余亿元的货币资金收益如何？利息收支倒挂，给贵司带来多大的财务负担？贵司后续有何计划减少损失、增加收益？

誉衡药业(002437)回复内容：
您好，公司目前账面货币资金规模适当，一方面，在满足生产经营需要的同时，加快推进在CMO、生物药等领域的转型发展；另外，目前阶段，公司面临医药行业及政策影响、控股股东破产重整等相关问题，在上述因素的综合考量下，公司保持目前货币资金规模； 2021年前三季度，公司财务费用约5424万元。目前，公司使用部分闲置资金用来购买银行理财以获得一定的收益；公司未来将结合战略转型发展、行业政策趋势、大股东破产重整进展等情况，逐步缩减融资规模，进而降低财务费用。感谢您的关注！

回复时间 2022-02-25 15:14:07

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