中兴通讯投资者提问：请问公司董秘：公司2月21日又发行一期超短期融资券，金额为1...

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中兴通讯(000063)投资者提问：请问公司董秘：公司2月21日又发行一期超短期融资券，金额为15亿，将用作补充营运资金、兑付承兑汇票。在2021Q3财报显示公司账上有高达545亿货币资金，而公司一年的营收一般就在1000亿左右，为何公司这么多的货币资金还不足以支撑公司的日常运营？公司承接的业务需要多大比例的垫资？公司可否在2021年年报中重点披露审计机构对公司货币现金科目的审计内容？

中兴通讯(000063)回复内容：
您好，感谢您的关注。公司会根据资金需求和融资环境，合理统筹资金安排，并根据整体经营需要，规划资金使用。公司将于2022年3月8日在深圳证券交易所和香港联合交易所网站发布2021年度报告及2021年度审计报告，请您关注。

回复时间 2022-03-02 18:31:43

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