V观财报|华夏幸福完成签署债务重组协议超千亿 “两子”卖了9.18亿

　　中新经纬4月1日电 华夏幸福债务重组有了最新进展，已完成签署金融债务重组协议累计约1048.12亿元，接近拟重组债务总金额的50%。此外，以9.18亿元出售两笔资产。

　　4月1日，华夏幸福披露关于公司债务重组实施进展的公告，根据公司披露的《关于重大事项进展暨股票复牌的公告》，公司存续金融债务共计2192亿元，截至目前累计未能如期偿还的债务金额合计为407.39亿元(不含利息)，公司全部金融债务的偿付在《债务重组计划》的统一安排下实施。

　　华夏幸福表示，近期《债务重组计划》中金融债务新增签约实现债务重组金额为618.97亿元，截至目前金融债务累计实现债务重组金额共计1048.12亿元，相应减免债务利息、豁免罚息金额共计87.18亿元。

　　其中，适用“兑、抵、接”方式：公司及下属子公司与相关债权人签署的《债务重组协议》涉及公司及下属子公司债务金额累计为961.30亿元，相应减免债务利息、豁免罚息共计85.45亿元，占公司最近一期经审计归属于公司股东的净利润36.65亿元的233.12%。其中包括债券及债务融资工具债务金额317.45亿元，其他金融债务金额643.85亿元；

　　适用“展”方式：公司及下属子公司通过与相关债权人签署《债务重组协议》达成公司及下属子公司优先类金融债务展期涉及金额34.89亿元，相应减免债务利息、豁免罚息共计1.73亿元，占公司最近一期经审计归属于公司股东的净利润36.65亿元的4.73%；

　　适用“带”方式：即通过出售资产带走金融债务约51.93亿元。

　　华夏幸福称，债务重组计划相关安排的实施，将对公司财务状况和经营成果产生积极影响，有助于减轻公司债务压力，改善公司的财务状况，其中涉及的资产出售情况，公司将根据相关法律法规规定及时履行信息披露义务，相关情况可详见公司披露的债务重组相关资产出售事项的进展公告。

　　同日，华夏幸福披露关于公司债务重组相关资产出售事项的进展公告，两笔交易转让款合计为9.18亿元。

　　华夏幸福称，近日，公司下属二级全资子公司九通基业投资有限公司(以下简称“九通投资”，为转让方)与永清县临空科创有限公司(以下简称“永清临空科创”，为受让方)就目标公司永清鼎泰园区建设发展有限公司(以下简称“永清鼎泰”)股权转让事宜签署《关于永清鼎泰园区建设发展有限公司之股权转让协议》(以下简称“永清鼎泰股权转让协议”)，约定九通投资将其持有的永清鼎泰100%股权转让给永清临空科创。永清鼎泰为公司在廊坊市永清县运营产业新城业务的平台公司，负责永清县委托区域的开发建设管理工作。

　　公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司(以下简称“廊坊京御”)作为转让方与廊坊广阳经济开发区建设发展有限公司(以下简称“广阳开发区建设”，为受让方)就目标公司廊坊市荣华建设投资开发有限公司(以下简称“廊坊荣华”)股权转让事宜签署《关于廊坊市荣华建设投资开发有限公司之股权转让协议》(以下简称“廊坊荣华股权转让协议”)，约定廊坊京御将其持有的廊坊荣华100%股权转让给广阳开发区建设。廊坊荣华为公司在廊坊市广阳区运营产业新城业务的平台公司，负责广阳区委托区域的开发建设、招商引资和运营管理等工作。

　　华夏幸福表示，上述交易属于《债务重组计划》中“卖”即卖出资产回笼资金的部分，出售资产所得资金将用于偿付金融债务。

　　其中，永清鼎泰股权转让协议主要内容显示，各方经协商确定，本次交易的股权转让款为7亿元。

　　廊坊荣华股权转让协议主要内容显示，转让方将持有的目标公司100%股权(转让给受让方，股权转让款总额为2.18亿元。

　　针对2192亿元金融债务，华夏幸福于2021年10月8日发布的《关于重大事项进展暨股票复牌的公告》中披露了《债务重组计划》。华夏幸福将通过以下方式妥善安排清偿其金融债务：卖出资产回笼资金约750亿元；出售资产带走金融债务约500亿元；优先类金融债务展期或清偿约352亿元；现金兑付约570亿元金融债务；以持有型物业等约220亿元资产设立的信托受益权份额抵偿；剩余约550亿元金融债务由公司承接，展期、降息，通过后续经营发展逐步清偿。(中新经纬APP)

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