天虹股份投资者提问：请问天虹股份相关负责人： 贵司2021年一季报有13...

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天虹股份(002419)投资者提问：请问天虹股份相关负责人： 贵司2021年一季报有13.52亿的非流动负债，20年报披露是“国有资产类REITs——天虹商场REITs二期”，请问该负债实际利率是多少？公司在拥有近40亿现金及35亿交易性金融资产的情况下为何还要增加有息负债？贵司和实控人之间有资金池协议吗？

天虹股份(002419)回复内容：
您好！2020年，因一期专项计划即将到期，为加强对核心优质物业的控制，巩固公司在深圳市华强北核心商圈的市场份额，继续探索创新型资产运作，由招商资管发行二期专项计划受让一期专项计划持有的深诚公司 100%的股权。二期专项计划的发行规模为14.5亿元，其中优先级资产支持证券发行规模13.52亿元，利率为4.3%，次级资产支持证券发行规模0.98亿元。公司认购二期专项计划中全部次级份额，并且担任二期专项计划的流动性支持机构、差额支付承诺人，为二期专项计划提供增信措施。 根据企业会计准则的相关规定及二期专项计划的情况，招商资管发行的二期专项计划纳入公司合并财务报表的合并范围。具体内容详见公司2020年度报告。公司和实控人之间无资金池协议。谢谢！

回复时间 2021-06-24 18:58:09

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