鼎捷软件投资者提问：董秘好，请问公司年报上的货币资金有7.6亿分别是什么构成呢？...

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鼎捷软件(300378)投资者提问：董秘好，请问公司年报上的货币资金有7.6亿分别是什么构成呢？另年报还体现了3.2亿的短期借款，自有货币资金这么充裕的情况下为何还有这么大数额欠款

鼎捷软件(300378)回复内容：
您好，公司2020年年度报告中的货币资金为5.2亿，非7.6亿，主要为银行存款、库存现金及其他货币资金等；且年度报告中的短期借款为1.6亿，非3.2亿。公司现金流充足，短期借款主要是为充实更多营运资金及支应未来业务的发展需求。谢谢关注！

回复时间 2021-07-02 18:39:54

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