中公教育投资者提问：公司的业务模式是预收学费，没有应收账款。在盈利十几个亿的情况...

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中公教育(002607)投资者提问：公司的业务模式是预收学费，没有应收账款。在盈利十几个亿的情况下，预收的学费可以提供充足的运营资金。即使去年增加了14亿的固定资产、无形资产、长期待摊费用，公司如果不去购买20亿债券，也足以支撑。 为什么产生40亿的短期贷款，而且连续三年大幅增长？按董秘所说，业务季节性，或者产生利差，这都不是合理、充分，请予解释？

中公教育(002607)回复内容：
您好，1.公司短期贷款增长与公司长期资产购置增加紧密相关。公司自2018年开始，加大了对北京总部、山东辽宁陕西吉林安徽等分校的办公和培训基地投入，这些投资占用了大量资金；2.公司培训较多采用协议班模式，该模式下需要储备充足资金以应对可能发生的退费；3.公司经营活动现金流具有一定的季节性，周期性的需要银行借款；4.疫情的反复促使公司储备必要的资金；5.暂时闲置的储备资金用于理财，可提高资金使用效率。

回复时间 2021-07-06 22:13:23

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