恒越嘉鑫债券二季报披露，季度末基金份额净值增长率为1.17%

每经AI快讯，恒越嘉鑫债券：截至二季度末，恒越嘉鑫债券A基金份额净值为1.0121元，二季度末基金份额净值增长率为1.17%；截至二季度末，恒越嘉鑫债券C基金份额净值为1.0115元，二季度末基金份额净值增长率为1.12%；同期业绩比较基准收益率为0.77%。 截至二季度末，恒越嘉鑫债券的股票仓位为8.80%，前十大重仓股为鲁西化工、东威科技、中科电气、艾隆科技、华致酒行、德方纳米、华友钴业、翔宇医疗、正海生物、天华超净。 报告期内基金投资策略和运作分析如下：“经济方面，二季度宏观经济延续修复趋势，但结构分化显著。出口受益于发达经济体复苏而保持高增，消费和制造业投资修复节奏相对缓慢。为保持经济增长动能和充分就业，货币政策保持稳健，流动性合理充裕。二季度大宗商品涨价较多，一度引发市场对货币政策收紧担忧，但5月中起商品价格在政策引导下回落，一定程度上缓解了通胀的担忧。债券市场，二季度银行间资金面维持宽松，供给上地方债发行不及预期，供需对比后，市场的配置力量较强，同时伴随着通胀预期的阶段性降温，债券收益率整体震荡小幅下行。信用债方面违约发行人数量与涉及债券规模均连续环比下降，但不同发行人之间融资难易度的分化也加大。二季度A股市场在业绩窗口以及汇率波动背景下出现显著分化，市场重回成长风格，创业板表现占优，二季度沪深300指数上涨3.48%，创业板指数上涨26.05%。二季度前半段，“通胀交易”主导市场，顺周期板块明显走强，尤其是兼具“碳中和”催化的钢铁和煤炭。5月中起，在商品价格回落、流动性预期好转、人民币升值等因素影响下，成长风格开始表现出明显的超额收益。从申万一级行业分类看，二季度内，涨幅靠前的行业分别是电气设备、电子和汽车等，跌幅较大的行业主要集中在家用电器、农林牧渔、房地产等。操作上，本基金于3月16日正式成立，在本季度内主要完成组合的基础建仓工作。遵循稳健原则，逐步建仓的思路，组合先配置了部分组合债券为组合积累一定的安全边际，主要以高等级信用债和利率债为主，久期策略中性。权益方面，随着组合收益的增加而逐步增加权益仓位，均衡配置行业，在高景气度的行业里精选个股，为组合增厚收益。展望未来，组合将积极做好股债资产之间的大类配置，严控信用风险，灵活运用久期策略和杠杆策略，同时在需求持续爆发的行业里，深度挖掘个股。”

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(记者 蔡鼎)

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