Tue May 07 17:31:18 2024

泛海控股(000046)

股票名字:泛海控股     今日开盘价:2.970     昨日收盘价:2.970     当前价格:2.880     今日最高价:3.000     今日最低价:2.870     竞买价:2.870     竞卖价:2.880     成交量:62815030     成交金额:183079254.990     日期:2021-05-27     时间:15:00:03    

泛海控股(000046)现金流量表

科目\年度2021-03-312020-12-312019-12-312018-12-312017-12-312016-12-312015-12-312014-12-312013-12-312012-12-31
一、经营活动产生的现金流量--------------------
销售商品、提供劳务收到的现金272200.00329800.00412400.001096500.00475400.001884300.001326400.00674600.00568700.00451300.00
收到的税费与返还4216.7054.5013000.00----291.64706.07600.80561.69386.40
收到其他与经营活动有关的现金267800.00756900.001012900.001315200.00193400.0084399.99208200.0090300.0086700.0016100.00
经营活动现金流入小计1039800.003243800.002881900.003197100.001446500.002168800.002128100.001439600.00831300.00467800.00
购买商品、接受劳务支付的现金20200.00484500.00468000.00612900.001711600.002130000.001173100.00773300.00738200.00378600.00
支付给职工以及为职工支付的现金86400.00328900.00322500.00325700.00302600.00280500.00151500.00111900.00108000.0033900.00
支付的各项税费34400.00194800.00172500.00300600.00262100.00384400.00312600.00178800.00192900.00118500.00
支付其他与经营活动有关的现金460200.00873200.00880000.00554500.00282800.00484700.00266200.00114500.00120900.00107300.00
经营活动现金流出小计694700.002410200.002324800.002276500.003372300.003691700.002175400.001376500.001228100.00638400.00
经营活动产生的现金流量净额345100.00833600.00557100.00920700.00-1925800.00-1522900.00-47300.0063200.00-396800.00-170600.00
二、投资活动产生的现金流量--------------------
收回投资收到的现金136600.001034000.00205000.004388900.005667000.004439700.00700199.9075100.00----
取得投资收益收到的现金1412.7761000.0074200.00104100.00212300.0084300.0035300.00816.98----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1658.282473.36123.3114200.0054.6550.5759.6052.8390.452.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4000.00180200.00739000.009332.81--25700.00--4098.08--18.23
收到其他与投资活动有关的现金40800.0018900.002563.481211.65153600.00--91899.99------
投资活动现金流入小计184500.001296500.001020900.004517700.006033000.004549700.00827400.0080100.0090.4521.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5039.4844500.0019900.0033200.00101800.00103300.0064700.0022100.0033100.00708.57
投资支付的现金114300.00222500.00263600.004674500.006175901.006067900.001301900.00322500.0040600.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------90200.01--6899.3681400.0081800.00----
支付其他与投资活动有关的现金22900.001641.111243.05--4803.152000.0056400.0016500.00----
投资活动现金流出小计159400.00268600.00288800.004797800.006282500.006180100.001504500.00442900.0073700.005708.57
投资活动产生的现金流量净额25100.001027900.00732000.00-280100.00-249500.00-1630400.00-677100.00-362900.00-73600.00-5687.57
三、筹资活动产生的现金流量--------------------
吸收投资收到的现金--375500.00433200.00144800.00121500.00716900.00122800.0018700.000.30--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--375500.00433200.00144800.00121500.00147300.00122800.00267.990.30--
取得借款收到的现金276000.002127700.003151400.006449600.004024400.005176800.003085000.002648000.001425800.00957900.00
发行债券收到的现金--------1332500.001436100.001423300.00272600.00----
收到其他与筹资活动有关的现金28700.00385300.00650500.00914600.00670000.00499200.00277500.00102500.0046900.00--
筹资活动现金流入小计304700.002888400.004235200.007509000.006148401.007829000.004908700.003041900.001472700.00957900.00
偿还债务支付的现金623900.003496500.003996300.006191000.003575200.003520300.001780600.001490000.00626300.00329000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金58800.00651600.10865700.00949100.10805899.90682699.90534500.00344900.00311600.00168100.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--8748.764616.0514300.004874.8125100.005000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金2106.69333700.00639000.001344400.00988200.00605400.00139900.00347400.00109600.0054000.00
筹资活动现金流出小计684800.104481700.005500901.008484400.005369400.004808400.002454900.002182300.001047400.00551100.00
筹资活动产生的现金流量净额-380200.00-1593300.00-1265700.00-975400.00779000.003020600.002453700.00859600.00425300.00406800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响670.49-11900.004896.832107.28-9767.0410700.0024500.00-3513.29-262.510.05
五、现金及现金等价物净增加额-9263.72256400.0028300.00-332700.00-1406000.00-121900.001753800.00556400.00-45500.00230500.00
加：期初现金及现金等价物余额1751600.001495300.001466900.001799400.003205500.003327400.001573600.00803000.00847699.9083300.00
六、期末现金及现金等价物余额1742400.001751600.001495300.001466700.001799400.003205500.003327400.001359400.00802200.00313800.00
补充资料：--------------------
1、将净利润调节为经营活动现金流量：--------------------
净利润---472000.00142600.00103300.00309300.00305700.00266000.00165700.00128100.0077800.00
加：资产减值准备--195800.00152900.00168100.008494.018293.92-1034.874442.793583.961294.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--9710.4310500.0010700.008850.867497.504422.863971.524145.71813.79
无形资产摊销--4450.594033.393580.573333.922836.851853.32980.46869.90193.12
长期待摊费用摊销--4117.214426.794473.583025.162415.031770.831089.451776.7819.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--152.65243.65-24000.0075.36102.2460.3363.7188.682.71
固定资产报废损失--55.9828.46231.259.170.990.4722.070.110.77
公允价值变动损失---146200.00-74900.00-8181.90-57800.00-73500.00-34900.00-53200.004124.82-1667.53
财务费用--492900.00370800.00233300.00275300.00224700.00157100.0036800.0011400.0029400.00
投资损失---77300.00-496200.00-241900.00-702300.10-48700.00-88900.00-1048.80-19600.00161.76
递延所得税资产减少---108500.0047000.00-58200.00-25700.00-79200.00-40600.00-11300.00-36200.00-39000.00
递延所得税负债增加--23100.009679.8728300.0019400.0044300.009920.8927000.00559.86882.90
存货的减少--542300.00-104000.00-257600.00-1531700.00-1923700.00-1140100.00-685700.00-412000.00-219800.00
经营性应收项目的减少---713399.9065500.00-155700.00-169900.00-116300.00-436200.00253100.00-524700.00-81800.00
经营性应付项目的增加--837699.90339700.001100800.00-176600.00635900.001561700.00267500.00498400.0060100.00
其他-------------1510.17547.50-3073.821075.06
间接法-经营活动产生的现金流量净额--833600.00557100.00920700.00-1925800.00-1522900.00-47300.0063200.00-396800.00-170600.00
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：--------------------
3、现金及现金等价物净变动情况：--------------------
现金的期末余额--1751600.001495300.001466700.001799400.003205500.003327400.001359400.00802200.00313800.00
减：现金的期初余额--1495300.001466900.001799400.003205500.003327400.001573600.00803000.00847699.9083300.00
间接法-现金及现金等价物净增加额--256400.0028300.00-332700.00-1406000.00-121900.001753800.00556400.00-45500.00230500.00