Sat Apr 27 05:03:22 2024

招商招裕纯债基金年内第三次分红

招商招裕纯债基金年内第三次分红,中证网讯(记者 余世鹏)11月23日,招商招裕纯债债券型证券投资基金(下称“招商招裕纯债基金”)发布公告称,以11月18日为基准日,进行年内第三次分红。 公告显示,截至基准日,招商招裕纯债基金A份额和……


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中证网讯(记者 余世鹏)11月23日,招商招裕纯债债券型证券投资基金(下称“招商招裕纯债基金”)发布公告称,以11月18日为基准日,进行年内第三次分红。

公告显示,截至基准日,招商招裕纯债基金A份额和C份额的净值分别为1.0953元和1.0533元,可供分配利润分别为2.66亿元和6.07亿元,分红方案均为0.5元/10份基金份额。

招商招裕纯债基金成立于2016年7月,截至2021年三季度末A份额和C份额的规模分别为31.96亿元和142.30亿元。

原文链接: http://www.zdm5.com/article-180438.html

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